투자자들이 트리베니 엔지니어링 & 인더스트리 리미티드(NSE:TRIVENI)의 낮은 P/E에 놀라지 말아야 하는 이유

트리베니 엔지니어링 & 인더스트리 리미티드 ( NSE:TRIVENI )의 주가수익비율(이하 "P/E")은 18.1배로, 약 절반의 기업이 32배 이상, 심지어 59배 이상의 P/E를 보이는 인도 시장에 비해 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, 트리베니 엔지니어링 & 인더스트리의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오지 않기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

트리베니 엔지니어링 & 인더스트리와 같은 P/E 비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익은 73%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 38%의 우수한 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장에 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 25%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 트리베니 엔지니어링 & 인더스트리가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

트리베니 엔지니어링 & 인더스트리의 P/E에 대한 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 트리베니 엔지니어링 & 인더스트리의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 트리베니 엔지니어링 & 인더스트리에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

트리베니 엔지니어링 & 인더스트리의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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