ITC 가치 평가
500875 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500875 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500875 ( ₹464.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹304.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500875 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500875 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500875 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
500875 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 28.3x |
수익 | ₹205.40b |
시가총액 | ₹5.81t |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 7.5x |
기업 가치/EBITDA | 21.3x |
PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500875 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 500875은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500875 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500875 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500875 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 28.3x |
공정 PE 비율 | 43.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500875 은 예상 28.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹464.60 | ₹540.91 +16.4% | 5.9% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 35 |
Dec ’25 | ₹477.05 | ₹540.91 +13.4% | 5.9% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 35 |
Nov ’25 | ₹490.55 | ₹539.22 +9.9% | 6.3% | ₹595.00 | ₹420.00 | n/a | 36 |
Oct ’25 | ₹515.95 | ₹541.71 +5.0% | 7.3% | ₹608.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
Sep ’25 | ₹501.85 | ₹538.83 +7.4% | 6.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
Aug ’25 | ₹493.75 | ₹517.63 +4.8% | 6.9% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 35 |
Jul ’25 | ₹429.30 | ₹496.53 +15.7% | 6.7% | ₹585.00 | ₹400.00 | n/a | 34 |
Jun ’25 | ₹426.15 | ₹498.68 +17.0% | 5.7% | ₹585.00 | ₹435.00 | n/a | 34 |
May ’25 | ₹435.60 | ₹501.42 +15.1% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 34 |
Apr ’25 | ₹426.65 | ₹501.35 +17.5% | 6.2% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
Mar ’25 | ₹409.50 | ₹502.47 +22.7% | 6.0% | ₹585.00 | ₹430.00 | n/a | 35 |
Feb ’25 | ₹442.85 | ₹505.32 +14.1% | 5.4% | ₹585.00 | ₹460.00 | n/a | 35 |
Jan ’25 | ₹467.25 | ₹511.32 +9.4% | 5.7% | ₹585.00 | ₹450.00 | n/a | 34 |
Dec ’24 | ₹449.90 | ₹509.67 +13.3% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹477.05 | 34 |
Nov ’24 | ₹428.00 | ₹509.67 +19.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹490.55 | 34 |
Oct ’24 | ₹444.40 | ₹507.00 +14.1% | 5.8% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹515.95 | 33 |
Sep ’24 | ₹441.25 | ₹504.46 +14.3% | 6.1% | ₹585.00 | ₹450.00 | ₹501.85 | 35 |
Aug ’24 | ₹464.75 | ₹490.00 +5.4% | 7.8% | ₹585.00 | ₹400.00 | ₹493.75 | 34 |
Jul ’24 | ₹451.65 | ₹469.43 +3.9% | 5.2% | ₹530.00 | ₹400.00 | ₹429.30 | 32 |
Jun ’24 | ₹439.80 | ₹467.06 +6.2% | 5.1% | ₹520.00 | ₹400.00 | ₹426.15 | 31 |
May ’24 | ₹425.15 | ₹434.75 +2.3% | 5.0% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹435.60 | 32 |
Apr ’24 | ₹383.45 | ₹431.06 +12.4% | 5.3% | ₹475.00 | ₹355.00 | ₹426.65 | 32 |
Mar ’24 | ₹378.55 | ₹421.22 +11.3% | 8.4% | ₹475.00 | ₹304.00 | ₹409.50 | 36 |
Feb ’24 | ₹361.45 | ₹386.86 +7.0% | 7.4% | ₹430.00 | ₹304.00 | ₹442.85 | 35 |
Jan ’24 | ₹331.65 | ₹386.18 +16.4% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹467.25 | 33 |
Dec ’23 | ₹339.55 | ₹385.31 +13.5% | 7.1% | ₹424.00 | ₹304.00 | ₹449.90 | 32 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/22 02:44 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ITC Limited 78 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Nitin Bhasin | Ambit Capital |
Aniruddha Joshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |