ITC Limited

BSE:500875 주식 보고서

시가총액: ₹5.9t

ITC 가치 평가

500875 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500875 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500875 ( ₹475.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹321.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500875 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500875 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500875 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500875 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500875 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500875 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.9x
수익₹205.40b
시가총액₹5.94t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500875 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500875 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.8x
500163 Godfrey Phillips India
32.4x25.5%₹292.4b
509966 VST Industries
21.9x15.8%₹53.2b
500790 Nestlé India
67x9.2%₹2.2t
VBL Varun Beverages
82x22.7%₹2.1t
500875 ITC
28.9x9.6%₹5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 500875은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500875 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
500875 28.9x업계 평균 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500875 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500875 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500875 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500875 은 예상 28.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500875 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹475.05
₹541.20
+13.9%
6.0%₹595.00₹420.00n/a35
Nov ’25₹490.55
₹539.22
+9.9%
6.3%₹595.00₹420.00n/a36
Oct ’25₹515.95
₹541.71
+5.0%
7.3%₹608.00₹400.00n/a35
Sep ’25₹501.85
₹538.83
+7.4%
6.8%₹585.00₹400.00n/a35
Aug ’25₹493.75
₹517.63
+4.8%
6.9%₹585.00₹400.00n/a35
Jul ’25₹429.30
₹496.53
+15.7%
6.7%₹585.00₹400.00n/a34
Jun ’25₹426.15
₹498.68
+17.0%
5.7%₹585.00₹435.00n/a34
May ’25₹435.60
₹501.42
+15.1%
6.2%₹585.00₹430.00n/a34
Apr ’25₹426.65
₹501.35
+17.5%
6.2%₹585.00₹430.00n/a35
Mar ’25₹409.50
₹502.47
+22.7%
6.0%₹585.00₹430.00n/a35
Feb ’25₹442.85
₹505.32
+14.1%
5.4%₹585.00₹460.00n/a35
Jan ’25₹467.25
₹511.32
+9.4%
5.7%₹585.00₹450.00n/a34
Dec ’24₹449.90
₹509.67
+13.3%
5.8%₹585.00₹450.00n/a34
Nov ’24₹428.00
₹509.67
+19.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹490.5534
Oct ’24₹444.40
₹507.00
+14.1%
5.8%₹585.00₹450.00₹515.9533
Sep ’24₹441.25
₹504.46
+14.3%
6.1%₹585.00₹450.00₹501.8535
Aug ’24₹464.75
₹490.00
+5.4%
7.8%₹585.00₹400.00₹493.7534
Jul ’24₹451.65
₹469.43
+3.9%
5.2%₹530.00₹400.00₹429.3032
Jun ’24₹439.80
₹467.06
+6.2%
5.1%₹520.00₹400.00₹426.1531
May ’24₹425.15
₹434.75
+2.3%
5.0%₹475.00₹355.00₹435.6032
Apr ’24₹383.45
₹431.06
+12.4%
5.3%₹475.00₹355.00₹426.6532
Mar ’24₹378.55
₹421.22
+11.3%
8.4%₹475.00₹304.00₹409.5036
Feb ’24₹361.45
₹386.86
+7.0%
7.4%₹430.00₹304.00₹442.8535
Jan ’24₹331.65
₹386.18
+16.4%
7.1%₹424.00₹304.00₹467.2533
Dec ’23₹339.55
₹385.31
+13.5%
7.1%₹424.00₹304.00₹449.9032
Nov ’23₹349.40
₹384.35
+10.0%
7.0%₹424.00₹304.00₹428.0031

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bombay Burmah Trading Corporation

₹171.9b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Kesar Enterprises

₹1.2b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹119.90

7D

-14.7%

1Y

32.0%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹231.00

7D

0.9%

1Y

-37.7%