Balrampur Chini Mills 가치 평가
500038 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500038 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500038 ( ₹587.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹48.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500038 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500038 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500038 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500038 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 수익 | ₹4.32b |
| 시가총액 | ₹118.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500038 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.5x | ||
531335 Zydus Wellness | 39.8x | 15.2% | ₹126.9b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 32.3x | 20.7% | ₹100.4b |
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 13.8x | 27.6% | ₹164.3b |
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities | 72.2x | 24.0% | ₹102.9b |
500038 Balrampur Chini Mills | 27.5x | 15.6% | ₹118.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500038은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500038 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ZUARIIND Zuari Industries | 1.4x | n/a | US$124.19m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.5x | n/a | US$115.28m |
539594 Mishtann Foods | 2.6x | n/a | US$110.42m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$45.82m |
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500038 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500038 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 35.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500038 은 예상 27.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹587.75 | ₹682.29 +16.1% | 2.6% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹585.10 | ₹682.29 +16.6% | 2.6% | ₹705.00 | ₹647.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹628.40 | ₹678.57 +8.0% | 8.0% | ₹749.00 | ₹589.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹679.90 | ₹588.00 -13.5% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹598.70 | ₹588.00 -1.8% | 6.4% | ₹640.00 | ₹524.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹484.70 | ₹480.00 -1.0% | 10.2% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹434.15 | ₹472.50 +8.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹378.50 | ₹472.50 +24.8% | 9.8% | ₹540.00 | ₹394.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹395.15 | ₹467.17 +18.2% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹377.45 | ₹467.17 +23.8% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹372.40 | ₹467.17 +25.4% | 13.7% | ₹540.00 | ₹335.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹388.85 | ₹489.00 +25.8% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹414.25 | ₹489.00 +18.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹441.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹471.40 | ₹497.57 +5.6% | 6.1% | ₹540.00 | ₹441.00 | ₹585.10 | 7 |
| Nov ’24 | ₹414.65 | ₹472.71 +14.0% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹628.40 | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.20 | ₹472.71 +8.1% | 11.3% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹679.90 | 7 |
| Sep ’24 | ₹395.75 | ₹464.14 +17.3% | 10.8% | ₹540.00 | ₹365.00 | ₹598.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹407.50 | ₹478.33 +17.4% | 6.4% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹484.70 | 6 |
| Jul ’24 | ₹385.00 | ₹479.00 +24.4% | 7.0% | ₹540.00 | ₹437.00 | ₹434.15 | 5 |
| Jun ’24 | ₹390.60 | ₹463.33 +18.6% | 10.1% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹378.50 | 6 |
| May ’24 | ₹415.20 | ₹463.00 +11.5% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹395.15 | 6 |
| Apr ’24 | ₹396.00 | ₹463.00 +16.9% | 10.3% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹377.45 | 6 |
| Mar ’24 | ₹362.15 | ₹456.86 +26.2% | 10.2% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹372.40 | 7 |
| Feb ’24 | ₹367.50 | ₹463.43 +26.1% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹388.85 | 7 |
| Jan ’24 | ₹396.35 | ₹463.43 +16.9% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹414.25 | 7 |
| Dec ’23 | ₹379.90 | ₹463.43 +22.0% | 9.9% | ₹540.00 | ₹385.00 | ₹471.40 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 07:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Balrampur Chini Mills Limited 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sageraj Bariya | Angel Broking Private Limited |
| Hemant Patel | Axis Capital Limited |
| Rajesh Majumdar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |