ICICI Securities Limited

NSEI:ISEC 주식 보고서

시가총액: ₹245.3b

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ICICI Securities 가치 평가

ISEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISEC ( ₹736.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹646.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ISEC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율11.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28x14.8%₹175.4b
ANGELONE Angel One
20.8x17.4%₹234.4b
523405 JM Financial
20.4xn/a₹83.7b
IIFLSEC IIFL Securities
12.7xn/a₹65.0b
ISEC ICICI Securities
14.5x1.2%₹245.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ISEC은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISEC 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISEC 은 Price-To-Earnings 14.1 Indian Capital Markets 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISEC 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹757.55
₹641.67
-15.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹714.75
₹641.67
-10.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.25
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹724.20
₹641.67
-11.4%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹828.60
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹820.90
₹641.67
-21.8%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹709.95
₹641.67
-9.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹682.50
₹641.67
-6.0%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.95
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Oct ’24₹621.40
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Sep ’24₹624.70
₹603.75
-3.4%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Aug ’24₹636.05
₹595.00
-6.5%
16.7%₹725.00₹490.00n/a5
Jul ’24₹608.45
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00n/a7
Jun ’24₹489.95
₹507.86
+3.7%
7.1%₹560.00₹440.00₹714.757
May ’24₹443.05
₹515.63
+16.4%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.258
Apr ’24₹428.05
₹565.00
+32.0%
11.4%₹680.00₹450.00₹724.208
Mar ’24₹471.75
₹565.00
+19.8%
11.4%₹680.00₹450.00₹828.608
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹820.908
Jan ’24₹497.35
₹550.00
+10.6%
10.9%₹640.00₹440.00₹709.957
Dec ’23₹524.75
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹682.507
Nov ’23₹514.15
₹550.00
+7.0%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.957
Oct ’23₹523.15
₹513.57
-1.8%
13.2%₹600.00₹400.00₹621.407
Sep ’23₹500.35
₹513.57
+2.6%
13.2%₹600.00₹400.00₹624.707
Aug ’23₹492.10
₹513.57
+4.4%
13.2%₹600.00₹400.00₹636.057
Jul ’23₹413.55
₹742.14
+79.5%
14.2%₹935.00₹600.00₹608.457
Jun ’23₹440.70
₹742.14
+68.4%
14.2%₹935.00₹600.00₹489.957

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y