Angel One 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ANGELONE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ANGELONE ( ₹2881.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹2126.7 )

ANGELONE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANGELONE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ANGELONE ( ₹2881.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2126.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANGELONE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANGELONE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANGELONE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANGELONE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANGELONE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANGELONE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.7x
수익	₹13.16b
시가총액	₹259.87b

ANGELONE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANGELONE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANGELONE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	31.1x
ISEC ICICI Securities	13.1x	-21.3%	₹270.3b
NUVAMA Nuvama Wealth Management	29.4x	11.0%	₹245.8b
IIFLSEC IIFL Capital Services	14.6x	n/a	₹105.0b
531358 Choice International	67.3x	n/a	₹106.5b
ANGELONE Angel One	19.7x	13.2%	₹259.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ANGELONE은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANGELONE 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.23b
BFINVEST BF Investment	4.9x	n/a	US$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance	3.8x	n/a	US$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.4x	n/a	US$112.94m

21 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANGELONE 은 Price-To-Earnings 19.7 Indian Capital Markets 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANGELONE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANGELONE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.7x
공정 PE 비율	21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANGELONE 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANGELONE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹2,881.70	₹3,488.57 +21.1%	15.9%	₹4,200.00	₹2,450.00	n/a	7
Dec ’25	₹2,897.10	₹3,402.86 +17.5%	14.1%	₹3,860.00	₹2,450.00	n/a	7
Nov ’25	₹3,070.20	₹3,474.29 +13.2%	15.5%	₹4,100.00	₹2,450.00	n/a	7
Oct ’25	₹2,600.10	₹2,715.00 +4.4%	9.4%	₹3,100.00	₹2,355.00	n/a	7
Sep ’25	₹2,586.35	₹2,715.00 +5.0%	9.4%	₹3,100.00	₹2,355.00	n/a	7
Aug ’25	₹2,237.45	₹2,757.86 +23.3%	11.5%	₹3,300.00	₹2,355.00	n/a	7
Jul ’25	₹2,578.60	₹3,587.43 +39.1%	10.3%	₹4,200.00	₹2,885.00	n/a	7
Jun ’25	₹2,467.30	₹3,587.43 +45.4%	10.3%	₹4,200.00	₹2,885.00	n/a	7
May ’25	₹2,786.60	₹3,587.43 +28.7%	10.3%	₹4,200.00	₹2,885.00	n/a	7
Apr ’25	₹3,025.50	₹3,620.00 +19.6%	9.8%	₹4,000.00	₹2,885.00	n/a	7
Mar ’25	₹2,813.90	₹3,620.00 +28.6%	9.8%	₹4,000.00	₹2,885.00	n/a	7
Feb ’25	₹3,358.85	₹3,620.00 +7.8%	9.8%	₹4,000.00	₹2,885.00	n/a	7
Jan ’25	₹3,583.30	₹2,382.00 -33.5%	6.1%	₹2,550.00	₹2,165.00	n/a	6
Dec ’24	₹3,055.55	₹2,382.00 -22.0%	6.1%	₹2,550.00	₹2,165.00	₹2,897.10	6
Nov ’24	₹2,629.55	₹2,382.00 -9.4%	6.1%	₹2,550.00	₹2,165.00	₹3,070.20	6
Oct ’24	₹1,850.65	₹1,897.67 +2.5%	7.8%	₹2,050.00	₹1,622.00	₹2,600.10	6
Sep ’24	₹1,915.25	₹1,897.67 -0.9%	7.8%	₹2,050.00	₹1,622.00	₹2,586.35	6
Aug ’24	₹1,515.90	₹1,897.67 +25.2%	7.8%	₹2,050.00	₹1,622.00	₹2,237.45	6
Jul ’24	₹1,718.80	₹1,714.33 -0.3%	14.2%	₹2,000.00	₹1,365.00	₹2,578.60	6
Jun ’24	₹1,340.40	₹1,611.00 +20.2%	11.6%	₹1,825.00	₹1,365.00	₹2,467.30	6
May ’24	₹1,230.05	₹1,611.00 +31.0%	11.6%	₹1,825.00	₹1,365.00	₹2,786.60	6
Apr ’24	₹1,162.85	₹1,699.83 +46.2%	17.3%	₹2,100.00	₹1,365.00	₹3,025.50	6
Mar ’24	₹1,002.85	₹1,766.80 +76.2%	15.7%	₹2,100.00	₹1,420.00	₹2,813.90	5
Feb ’24	₹1,204.15	₹1,938.80 +61.0%	8.0%	₹2,100.00	₹1,684.00	₹3,358.85	5
Jan ’24	₹1,311.35	₹2,040.00 +55.6%	6.6%	₹2,200.00	₹1,850.00	₹3,583.30	4
Dec ’23	₹1,609.70	₹2,040.00 +26.7%	6.6%	₹2,200.00	₹1,850.00	₹3,055.55	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 20:35
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Angel One Limited 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Vijayaraghavan Swaminathan	Avendus Spark
Sanketh Godha	Avendus Spark
Swarnabha Mukherjee	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.