HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC 주식 보고서

시가총액: ₹852.9b

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HDFC Asset Management 가치 평가

HDFCAMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDFCAMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDFCAMC ( ₹3892.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹894.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDFCAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDFCAMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HDFCAMC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익26.9x
기업 가치/EBITDA33.6x
PEG 비율3.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDFCAMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDFCAMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.4x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36.8x9.6%₹407.1b
360ONE 360 One Wam
44.2x14.8%₹355.7b
501301 Tata Investment
85.1xn/a₹327.8b
CDSL Central Depository Services (India)
59.5x16.6%₹249.5b
HDFCAMC HDFC Asset Management
43.9x11.5%₹852.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HDFCAMC은 Price-To-Earnings 비율(42.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDFCAMC 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDFCAMC 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDFCAMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDFCAMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.9x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDFCAMC 42.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDFCAMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,993.30
₹3,871.52
-3.0%
11.7%₹4,650.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.8%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.4%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.9%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.5%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.1%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00n/a21
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00n/a21
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.7%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00n/a20
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00n/a19
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.1%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
May ’24₹1,764.30
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,894.6518
Apr ’24₹1,707.85
₹2,161.56
+26.6%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,785.1018
Mar ’24₹1,809.35
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.7517
Feb ’24₹1,861.10
₹2,324.00
+24.9%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,587.9517
Jan ’24₹2,181.50
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,221.3016
Dec ’23₹2,199.90
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,928.0517
Nov ’23₹2,090.25
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,723.1018
Oct ’23₹1,889.60
₹2,257.17
+19.5%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,647.4518
Sep ’23₹2,040.70
₹2,257.17
+10.6%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,431.2518
Aug ’23₹1,999.85
₹2,257.17
+12.9%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,556.3018
Jul ’23₹1,834.10
₹2,424.67
+32.2%
14.1%₹3,195.00₹1,900.00₹2,295.6518
Jun ’23₹1,854.25
₹2,558.22
+38.0%
12.2%₹3,195.00₹1,975.00₹1,950.0018

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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