HDFC Asset Management 가치 평가
HDFCAMC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HDFCAMC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HDFCAMC ( ₹2596.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹834.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HDFCAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HDFCAMC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HDFCAMC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HDFCAMC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.5x |
| 이익 | ₹27.46b |
| 시가총액 | ₹1.11t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 25.4x |
| 기업가치/EBITDA | 31.2x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HDFCAMC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 63.2x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 39.2x | 16.16% | ₹533.7b |
360ONE 360 One Wam | 41.3x | 17.78% | ₹470.9b |
CDSL Central Depository Services (India) | 68.5x | 19.21% | ₹332.7b |
501301 Tata Investment | 104x | n/a | ₹370.5b |
HDFCAMC HDFC Asset Management | 40.5x | 12.90% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: HDFCAMC은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HDFCAMC의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HDFCAMC 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(28.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HDFCAMC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDFCAMC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,596.20 | ₹3,043.79 +17.24% | 8.87% | ₹3,517.50 | ₹2,460.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | ₹2,689.50 | ₹3,031.73 +12.72% | 9.38% | ₹3,517.50 | ₹2,460.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | ₹2,777.75 | ₹2,879.54 +3.66% | 9.36% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹2,789.75 | ₹2,879.54 +3.22% | 9.36% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹2,807.50 | ₹2,857.15 +1.77% | 9.85% | ₹3,340.00 | ₹2,300.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | ₹2,571.50 | ₹2,373.10 -7.72% | 7.05% | ₹2,750.00 | ₹1,975.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹2,391.50 | ₹2,322.30 -2.89% | 8.81% | ₹2,550.00 | ₹1,807.50 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹2,187.20 | ₹2,304.08 +5.34% | 9.01% | ₹2,550.00 | ₹1,800.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₹1,988.28 | ₹2,300.63 +15.71% | 9.57% | ₹2,625.00 | ₹1,800.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹1,814.15 | ₹2,340.50 +29.01% | 8.20% | ₹2,625.00 | ₹1,850.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹1,954.05 | ₹2,358.90 +20.72% | 8.36% | ₹2,625.00 | ₹1,850.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹2,081.28 | ₹2,437.80 +17.13% | 9.96% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹2,102.13 | ₹2,431.04 +15.65% | 10.10% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | ₹2,648.80 | 24 |
| Nov ’25 | ₹2,161.43 | ₹2,431.04 +12.47% | 10.10% | ₹2,750.00 | ₹1,800.00 | ₹2,689.50 | 24 |
| Oct ’25 | ₹2,182.50 | ₹2,230.04 +2.18% | 9.80% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,777.75 | 23 |
| Sep ’25 | ₹2,210.25 | ₹2,215.04 +0.22% | 10.28% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,789.75 | 23 |
| Aug ’25 | ₹2,091.43 | ₹2,215.04 +5.91% | 10.28% | ₹2,475.00 | ₹1,562.50 | ₹2,807.50 | 23 |
| Jul ’25 | ₹2,054.85 | ₹1,959.81 -4.63% | 12.89% | ₹2,455.00 | ₹1,382.50 | ₹2,571.50 | 21 |
| Jun ’25 | ₹1,942.15 | ₹1,927.43 -0.76% | 11.18% | ₹2,225.00 | ₹1,382.50 | ₹2,391.50 | 21 |
| May ’25 | ₹1,947.33 | ₹1,905.79 -2.13% | 12.15% | ₹2,225.00 | ₹1,382.50 | ₹2,187.20 | 21 |
| Apr ’25 | ₹1,892.55 | ₹1,732.64 -8.45% | 13.16% | ₹2,150.00 | ₹1,175.00 | ₹1,988.28 | 21 |
| Mar ’25 | ₹1,892.38 | ₹1,730.26 -8.57% | 13.10% | ₹2,150.00 | ₹1,175.00 | ₹1,814.15 | 21 |
| Feb ’25 | ₹1,793.98 | ₹1,705.50 -4.93% | 12.52% | ₹2,005.00 | ₹1,175.00 | ₹1,954.05 | 21 |
| Jan ’25 | ₹1,610.65 | ₹1,434.43 -10.94% | 8.62% | ₹1,615.00 | ₹1,100.00 | ₹2,081.28 | 21 |
| Dec ’24 | ₹1,464.03 | ₹1,412.30 -3.53% | 10.64% | ₹1,615.00 | ₹1,025.00 | ₹2,102.13 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 16:29 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HDFC Asset Management Company Limited는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |