HDFC Asset Management Company Limited

NSEI:HDFCAMC 주식 보고서

시가총액: ₹1.1t

HDFC Asset Management 가치 평가

HDFCAMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDFCAMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.57k
Fair Value
231.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: HDFCAMC ( ₹5217.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1574.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDFCAMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDFCAMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDFCAMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDFCAMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDFCAMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDFCAMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.4x
수익₹24.60b
시가총액₹1.12t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDFCAMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDFCAMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.3x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
39.8x12.77%₹512.0b
360ONE 360 One Wam
42.4x18.90%₹430.7b
CDSL Central Depository Services (India)
71.2x13.49%₹374.8b
501301 Tata Investment
112xn/a₹349.4b
HDFCAMC HDFC Asset Management
45.4x12.22%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: HDFCAMC은 Price-To-Earnings 비율(45.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDFCAMC 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$103.16m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$101.96m
526237 Morgan Ventures
4.8xn/aUS$14.23m
531395 Padam Cotton Yarns
5xn/aUS$6.15m
HDFCAMC 45.4x업계 평균 23.1xNo. of Companies36PE020406080100+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDFCAMC 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDFCAMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDFCAMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.4x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDFCAMC 45.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDFCAMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹5,217.20
₹4,684.60
-10.21%
9.41%₹5,500.00₹3,615.00n/a25
Jun ’26₹4,783.00
₹4,644.60
-2.89%
8.81%₹5,100.00₹3,615.00n/a25
May ’26₹4,374.40
₹4,608.17
+5.34%
9.01%₹5,100.00₹3,600.00n/a24
Apr ’26₹3,976.55
₹4,601.25
+15.71%
9.57%₹5,250.00₹3,600.00n/a24
Mar ’26₹3,628.30
₹4,681.00
+29.01%
8.20%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Feb ’26₹3,908.10
₹4,717.80
+20.72%
8.36%₹5,250.00₹3,700.00n/a25
Jan ’26₹4,162.55
₹4,875.60
+17.13%
9.96%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,204.25
₹4,862.08
+15.65%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.85
₹4,862.08
+12.47%
10.10%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.00
₹4,460.09
+2.18%
9.80%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,420.50
₹4,430.09
+0.22%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,182.85
₹4,430.09
+5.91%
10.28%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,109.70
₹3,919.62
-4.63%
12.89%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,884.30
₹3,854.86
-0.76%
11.18%₹4,450.00₹2,765.00₹4,783.0021
May ’25₹3,894.65
₹3,811.57
-2.13%
12.15%₹4,450.00₹2,765.00₹4,374.4021
Apr ’25₹3,785.10
₹3,465.29
-8.45%
13.16%₹4,300.00₹2,350.00₹3,976.5521
Mar ’25₹3,784.75
₹3,460.52
-8.57%
13.10%₹4,300.00₹2,350.00₹3,628.3021
Feb ’25₹3,587.95
₹3,411.00
-4.93%
12.52%₹4,010.00₹2,350.00₹3,908.1021
Jan ’25₹3,221.30
₹2,868.86
-10.94%
8.62%₹3,230.00₹2,200.00₹4,162.5521
Dec ’24₹2,928.05
₹2,824.59
-3.53%
10.64%₹3,230.00₹2,050.00₹4,204.2522
Nov ’24₹2,723.10
₹2,779.36
+2.07%
11.18%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.8522
Oct ’24₹2,647.45
₹2,496.67
-5.70%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.0021
Sep ’24₹2,431.25
₹2,497.05
+2.71%
11.93%₹2,920.00₹1,700.00₹4,420.5021
Aug ’24₹2,556.30
₹2,487.85
-2.68%
12.16%₹2,920.00₹1,700.00₹4,182.8520
Jul ’24₹2,295.65
₹2,017.53
-12.12%
9.44%₹2,350.00₹1,580.00₹4,109.7019
Jun ’24₹1,950.00
₹1,991.74
+2.14%
8.85%₹2,250.00₹1,580.00₹3,884.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.68k
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 01:54
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HDFC Asset Management Company Limited 33 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.