Cholamandalam Investment and Finance 가치 평가
CHOLAFIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHOLAFIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHOLAFIN ( ₹1265.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹525.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHOLAFIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHOLAFIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHOLAFIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHOLAFIN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | ₹38.52b |
| 시가총액 | ₹1.06t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHOLAFIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.7x | ||
511218 Shriram Finance | 14.3x | 13.8% | ₹1.1t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 16.7x | 14.2% | ₹783.6b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 30.1x | 20.7% | ₹665.0b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 29.5x | 13.3% | ₹462.2b |
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance | 27.6x | 21.9% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: CHOLAFIN은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHOLAFIN 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$26.98m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHOLAFIN 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHOLAFIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHOLAFIN 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,265.45 | ₹1,528.00 +20.7% | 10.3% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹1,283.20 | ₹1,535.58 +19.7% | 10.9% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹1,581.85 | ₹1,561.52 -1.3% | 11.1% | ₹1,850.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹1,455.60 | ₹1,514.78 +4.1% | 11.6% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,390.65 | ₹1,496.15 +7.6% | 12.7% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹1,434.60 | ₹1,414.56 -1.4% | 11.9% | ₹1,660.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹1,241.10 | ₹1,410.03 +13.6% | 11.7% | ₹1,615.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹1,193.30 | ₹1,319.48 +10.6% | 10.8% | ₹1,530.00 | ₹928.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,185.40 | ₹1,308.73 +10.4% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹921.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,095.85 | ₹1,320.53 +20.5% | 11.6% | ₹1,640.00 | ₹1,000.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,145.05 | ₹1,331.41 +16.3% | 10.8% | ₹1,640.00 | ₹1,006.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | ₹1,225.35 | ₹1,262.54 +3.0% | 9.8% | ₹1,425.00 | ₹942.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,128.20 | ₹1,236.10 +9.6% | 11.4% | ₹1,425.00 | ₹900.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,149.00 | ₹1,217.67 +6.0% | 13.2% | ₹1,475.00 | ₹870.00 | ₹1,283.20 | 30 |
| Oct ’24 | ₹1,217.55 | ₹1,176.41 -3.4% | 13.3% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,581.85 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,128.85 | ₹1,181.87 +4.7% | 13.2% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,455.60 | 30 |
| Aug ’24 | ₹1,130.45 | ₹1,140.96 +0.9% | 14.5% | ₹1,350.00 | ₹860.00 | ₹1,390.65 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,142.00 | ₹1,051.52 -7.9% | 11.2% | ₹1,340.00 | ₹859.00 | ₹1,434.60 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,043.90 | ₹1,031.75 -1.2% | 8.8% | ₹1,230.00 | ₹859.00 | ₹1,241.10 | 28 |
| May ’24 | ₹871.10 | ₹873.11 +0.2% | 7.4% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,193.30 | 27 |
| Apr ’24 | ₹761.30 | ₹861.81 +13.2% | 8.0% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,185.40 | 27 |
| Mar ’24 | ₹766.75 | ₹859.61 +12.1% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,095.85 | 28 |
| Feb ’24 | ₹749.80 | ₹840.72 +12.1% | 9.6% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,145.05 | 29 |
| Jan ’24 | ₹722.90 | ₹824.25 +14.0% | 9.3% | ₹940.00 | ₹600.00 | ₹1,225.35 | 28 |
| Dec ’23 | ₹728.90 | ₹822.63 +12.9% | 9.4% | ₹940.00 | ₹600.00 | ₹1,128.20 | 27 |
| Nov ’23 | ₹709.50 | ₹810.25 +14.2% | 9.9% | ₹930.00 | ₹600.00 | ₹1,149.00 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Manappuram Finance
₹131.6b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹155.45
7D
0.4%
1Y
2.6%
Aditya Birla Capital
₹498.2b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹191.24
7D
3.5%
1Y
12.4%
Aditya Birla Capital
₹498.2b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹191.25
7D
3.6%
1Y
12.4%