Can Fin Homes Limited

NSEI:CANFINHOME 주식 보고서

시가총액: ₹104.0b

Can Fin Homes 가치 평가

CANFINHOME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CANFINHOME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CANFINHOME ( ₹772.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹662.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CANFINHOME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CANFINHOME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CANFINHOME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CANFINHOME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CANFINHOME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CANFINHOME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익₹8.20b
시가총액₹103.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CANFINHOME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CANFINHOME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
AAVAS Aavas Financiers
24.7x20.4%₹131.7b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
26.2x22.3%₹92.7b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
22.8x18.8%₹155.3b
IIFL IIFL Finance
11.5x25.3%₹176.7b
CANFINHOME Can Fin Homes
12.6x13.0%₹104.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CANFINHOME은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CANFINHOME 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.8xn/aUS$42.17m
539946 Bazel International
3.9xn/aUS$1.82m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$107.06k
CANFINHOME 12.6x업계 평균 27.9xNo. of Companies21PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CANFINHOME 은 Price-To-Earnings 12.6 Indian Diversified Financial 업계 평균( 27.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CANFINHOME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CANFINHOME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CANFINHOME 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CANFINHOME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹772.95
₹985.94
+27.6%
9.6%₹1,095.00₹670.00n/a17
Dec ’25₹823.95
₹985.94
+19.7%
9.6%₹1,095.00₹670.00n/a17
Nov ’25₹876.05
₹983.25
+12.2%
10.0%₹1,095.00₹670.00n/a16
Oct ’25₹901.95
₹937.56
+3.9%
10.3%₹1,095.00₹653.00n/a16
Sep ’25₹863.55
₹933.50
+8.1%
9.7%₹1,050.00₹653.00n/a16
Aug ’25₹835.00
₹927.80
+11.1%
9.9%₹1,050.00₹653.00n/a15
Jul ’25₹923.45
₹907.93
-1.7%
11.4%₹1,050.00₹616.00n/a15
Jun ’25₹727.20
₹895.93
+23.2%
10.2%₹1,000.00₹616.00n/a15
May ’25₹762.65
₹889.60
+16.6%
10.0%₹1,000.00₹616.00n/a15
Apr ’25₹792.25
₹894.06
+12.9%
10.1%₹1,000.00₹607.00n/a16
Mar ’25₹792.55
₹894.06
+12.8%
10.1%₹1,000.00₹607.00n/a16
Feb ’25₹794.95
₹895.00
+12.6%
10.7%₹1,000.00₹607.00n/a14
Jan ’25₹776.90
₹892.00
+14.8%
11.6%₹1,000.00₹572.00n/a14
Dec ’24₹813.55
₹890.77
+9.5%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹823.9513
Nov ’24₹758.70
₹890.77
+17.4%
12.1%₹1,000.00₹572.00₹876.0513
Oct ’24₹764.80
₹892.85
+16.7%
13.1%₹1,000.00₹532.00₹901.9513
Sep ’24₹760.00
₹887.25
+16.7%
13.5%₹1,000.00₹532.00₹863.5512
Aug ’24₹738.10
₹838.38
+13.6%
16.9%₹1,000.00₹532.00₹835.0013
Jul ’24₹777.35
₹704.92
-9.3%
17.2%₹950.00₹477.00₹923.4512
Jun ’24₹728.10
₹689.15
-5.3%
15.9%₹950.00₹477.00₹727.2013
May ’24₹616.70
₹674.54
+9.4%
14.4%₹840.00₹477.00₹762.6513
Apr ’24₹529.20
₹649.92
+22.8%
13.0%₹780.00₹457.00₹792.2512
Mar ’24₹576.90
₹649.92
+12.7%
13.0%₹780.00₹457.00₹792.5512
Feb ’24₹541.80
₹654.15
+20.7%
12.0%₹780.00₹457.00₹794.9513
Jan ’24₹535.05
₹673.89
+25.9%
8.7%₹800.00₹585.00₹776.909
Dec ’23₹548.85
₹671.67
+22.4%
9.0%₹800.00₹585.00₹813.559

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:54
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Can Fin Homes Limited 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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