Sundaram Finance Limited

BSE:590071 주식 보고서

시가총액: ₹586.2b

Sundaram Finance 가치 평가

590071 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 590071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.23k
Fair Value
330.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 590071 ( ₹5280.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1226.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 590071 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

590071 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 590071 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 590071 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 590071 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
590071 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.8x
수익₹15.94b
시가총액₹586.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 590071 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 590071 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
15.7x12.82%₹839.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
15.7xn/a₹340.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.6x23.34%₹854.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14x13.66%₹316.2b
590071 Sundaram Finance
36.8x14.49%₹586.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 590071은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

590071 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.69m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$1.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
590071 36.8x업계 평균 19.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 590071 은 Indian Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

590071 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

590071 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.8x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 590071 36.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 590071 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹5,280.95
₹4,531.38
-14.19%
12.17%₹5,570.00₹3,950.00n/a8
May ’26₹5,249.90
₹4,531.38
-13.69%
12.17%₹5,570.00₹3,950.00n/a8
Apr ’26₹4,509.10
₹4,507.89
-0.027%
11.93%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Mar ’26₹4,530.00
₹4,507.89
-0.49%
11.93%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Feb ’26₹4,495.80
₹4,448.56
-1.05%
9.16%₹5,162.00₹3,855.00n/a9
Jan ’26₹4,090.45
₹4,421.33
+8.09%
9.55%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,964.80
₹4,480.33
+13.00%
11.43%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,873.10
₹4,291.11
-11.94%
12.50%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,247.85
₹4,291.11
-18.23%
12.50%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,026.55
₹4,219.00
-16.07%
10.24%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,310.80
₹4,287.50
-0.54%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.95
₹4,287.63
-7.31%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,340.15
₹4,287.63
-1.21%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.45
₹3,818.13
-19.54%
9.43%₹4,400.00₹3,250.00₹5,249.908
Apr ’25₹4,134.65
₹3,811.88
-7.81%
9.71%₹4,400.00₹3,200.00₹4,509.108
Mar ’25₹4,176.05
₹3,745.63
-10.31%
8.00%₹4,100.00₹3,200.00₹4,530.008
Feb ’25₹3,525.00
₹3,572.86
+1.36%
5.54%₹3,870.00₹3,250.00₹4,495.807
Jan ’25₹3,493.20
₹3,402.50
-2.60%
12.47%₹3,870.00₹2,446.00₹4,090.458
Dec ’24₹3,351.65
₹3,340.00
-0.35%
14.24%₹3,870.00₹2,446.00₹3,964.808
Nov ’24₹3,186.20
₹2,926.13
-8.16%
8.52%₹3,377.00₹2,446.00₹4,873.108
Oct ’24₹3,072.20
₹2,883.88
-6.13%
8.47%₹3,377.00₹2,446.00₹5,247.858
Sep ’24₹2,590.70
₹2,845.75
+9.84%
6.30%₹3,072.00₹2,446.00₹5,026.558
Aug ’24₹2,608.75
₹2,750.63
+5.44%
5.96%₹2,915.00₹2,446.00₹4,310.808
Jul ’24₹2,609.00
₹2,738.13
+4.95%
6.51%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.958
Jun ’24₹2,523.50
₹2,738.13
+8.51%
6.51%₹2,915.00₹2,446.00₹4,340.158
May ’24₹2,351.45
₹2,581.71
+9.79%
6.13%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.457
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹4.54k
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 08:50
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sundaram Finance Limited 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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