Fedbank Financial Services Limited

BSE:544027 주식 보고서

시가총액: ₹36.8b

Fedbank Financial Services 가치 평가

544027 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 544027 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 544027 ( ₹99.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹39.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 544027 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

544027 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 544027 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 544027 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 544027 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
544027 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익₹2.68b
시가총액₹36.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 544027 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 544027 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
532900 Paisalo Digital
21.1x25.8%₹39.0b
MASFIN MAS Financial Services
18.9xn/a₹53.2b
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial
27.3x84.8%₹26.1b
EQUITAS Equitas Holdings
16.2x44.7%₹41.1b
544027 Fedbank Financial Services
13.8x33.8%₹36.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 544027은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

544027 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.19m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
544027 13.8x업계 평균 21.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 544027 은 Price-To-Earnings 13.8 Indian Consumer Finance 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

544027 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

544027 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 544027 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 544027 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹99.05
₹152.50
+54.0%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Nov ’25₹107.60
₹152.50
+41.7%
8.5%₹160.00₹130.00n/a4
Oct ’25₹117.70
₹166.00
+41.0%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Sep ’25₹121.00
₹166.00
+37.2%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Aug ’25₹125.65
₹166.00
+32.1%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jul ’25₹123.60
₹166.00
+34.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Jun ’25₹118.90
₹166.00
+39.6%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
May ’25₹128.40
₹166.00
+29.3%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Apr ’25₹119.65
₹166.00
+38.7%
6.3%₹184.00₹160.00n/a4
Mar ’25₹122.75
₹168.00
+36.9%
6.7%₹184.00₹160.00n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹131.8b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.70

7D

3.6%

1Y

0.4%

Aditya Birla Capital

₹492.2b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹188.92

7D

-6.1%

1Y

10.5%

Key

₹1.6b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹272.10

7D

-7.7%

1Y

380.6%