Fusion Finance 가치 평가
543652 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543652 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 543652 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 543652 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
543652 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543652 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 543652 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | ₹5.61b |
| 시가총액 | ₹18.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543652 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.5x | ||
SATIN Satin Creditcare Network | 1.4x | 27.9% | ₹16.8b |
508954 Finkurve Financial Services | 18.3x | n/a | ₹14.5b |
SPANDANA Spandana Sphoorty Financial | 2.2x | 28.3% | ₹24.3b |
531179 Arman Financial Services | 4x | n/a | ₹13.1b |
543652 Fusion Finance | 3.2x | 34.5% | ₹18.1b |
Price-To-Sales 대 피어: 543652은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
543652 의 PS 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 543652 은 Price-To-Sales 3.2 Indian Consumer Finance 업계 평균( 5.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
543652 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 543652 은 예상 3.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹180.05 | ₹239.40 +33.0% | 50.4% | ₹520.00 | ₹155.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹180.85 | ₹244.44 +35.2% | 51.7% | ₹520.00 | ₹155.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹228.50 | ₹350.50 +53.4% | 32.7% | ₹570.00 | ₹240.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹245.85 | ₹371.50 +51.1% | 27.6% | ₹570.00 | ₹260.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹319.75 | ₹436.30 +36.5% | 20.0% | ₹570.00 | ₹280.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹438.15 | ₹656.64 +49.9% | 13.3% | ₹770.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹453.60 | ₹663.36 +46.2% | 12.8% | ₹784.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹454.70 | ₹663.36 +45.9% | 12.8% | ₹784.00 | ₹500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹518.85 | ₹723.55 +39.5% | 10.2% | ₹820.00 | ₹600.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹481.85 | ₹740.73 +53.7% | 7.1% | ₹819.00 | ₹650.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹551.60 | ₹749.82 +35.9% | 5.9% | ₹819.00 | ₹680.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹572.00 | ₹759.36 +32.8% | 6.2% | ₹818.00 | ₹670.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹585.95 | ₹748.91 +27.8% | 6.7% | ₹818.00 | ₹655.00 | ₹178.00 | 11 |
| Dec ’24 | ₹573.30 | ₹748.91 +30.6% | 6.7% | ₹818.00 | ₹655.00 | ₹180.85 | 11 |
| Nov ’24 | ₹601.65 | ₹758.22 +26.0% | 5.8% | ₹810.00 | ₹684.00 | ₹228.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹594.90 | ₹755.50 +27.0% | 5.7% | ₹810.00 | ₹684.00 | ₹245.85 | 8 |
| Sep ’24 | ₹624.45 | ₹752.00 +20.4% | 5.9% | ₹810.00 | ₹684.00 | ₹319.75 | 7 |
| Aug ’24 | ₹671.05 | ₹665.29 -0.9% | 6.3% | ₹725.00 | ₹613.00 | ₹438.15 | 7 |
| Jul ’24 | ₹550.45 | ₹642.40 +16.7% | 3.8% | ₹684.00 | ₹613.00 | ₹453.60 | 5 |
| Jun ’24 | ₹513.80 | ₹635.40 +23.7% | 4.5% | ₹684.00 | ₹605.00 | ₹454.70 | 5 |
| May ’24 | ₹413.60 | ₹574.50 +38.9% | 3.1% | ₹600.00 | ₹550.00 | ₹518.85 | 4 |
| Apr ’24 | ₹398.55 | ₹574.50 +44.1% | 3.1% | ₹600.00 | ₹550.00 | ₹481.85 | 4 |
| Mar ’24 | ₹402.50 | ₹574.50 +42.7% | 3.1% | ₹600.00 | ₹550.00 | ₹551.60 | 4 |
| Feb ’24 | ₹412.50 | ₹569.50 +38.1% | 3.7% | ₹600.00 | ₹550.00 | ₹572.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/04 08:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fusion Finance Limited 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |