Prudent Corporate Advisory Services Limited

BSE:543527 주식 보고서

시가총액: ₹114.6b

Prudent Advisory Services 가치 평가

543527 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543527 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543527 ( ₹2768.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹999.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543527 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543527 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543527 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543527 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543527 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543527 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율65.1x
수익₹1.76b
시가총액₹114.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543527 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543527 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40x
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
69.3xn/a₹111.3b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
25.6xn/a₹118.7b
533095 Bengal & Assam
2.9xn/a₹104.1b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
62.3xn/a₹164.4b
543527 Prudent Advisory Services
65.1x24.6%₹114.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 543527은 Price-To-Earnings 비율(65.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543527 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.21b
BFINVEST BF Investment
4.8xn/aUS$293.96m
VLSFINANCE VLS Finance
3.9xn/aUS$137.88m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$108.93m
543527 65.1x업계 평균 24.2xNo. of Companies33PE020406080100+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543527 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543527 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543527 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.1x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543527 65.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543527 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,768.95
₹3,270.00
+18.1%
9.9%₹3,605.00₹2,665.00n/a6
Dec ’25₹3,044.90
₹3,284.00
+7.9%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,577.65
₹2,889.00
-19.2%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,567.10
₹2,359.00
-8.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,428.95
₹2,359.00
-2.9%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,295.65
₹2,023.25
-11.9%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.55
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,652.50
₹1,712.67
+3.6%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,548.45
₹1,553.33
+0.3%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,275.50
₹1,553.33
+21.8%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,329.75
₹1,348.00
+1.4%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,380.35
₹1,348.00
-2.3%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,202.20
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹2,726.352
Dec ’24₹1,248.70
₹1,303.00
+4.3%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,044.902
Nov ’24₹1,134.15
₹1,303.00
+14.9%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,577.652
Oct ’24₹1,114.45
₹1,211.00
+8.7%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,567.102
Sep ’24₹1,121.80
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,428.952
Aug ’24₹1,125.95
₹1,163.50
+3.3%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,295.652
Jul ’24₹984.90
₹1,136.50
+15.4%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:17
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Prudent Corporate Advisory Services Limited 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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