Aditya Birla Sun Life AMC 가치 평가
543374 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543374 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543374 ( ₹857.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹431.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543374 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543374 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543374 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543374 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.6x |
| 수익 | ₹8.96b |
| 시가총액 | ₹247.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.7x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543374 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 61.9x | ||
KFINTECH KFin Technologies | 63.5x | 16.5% | ₹189.5b |
UTIAMC UTI Asset Management | 19.5x | 2.5% | ₹164.2b |
501301 Tata Investment | 91.5x | n/a | ₹337.2b |
JSWHL JSW Holdings | 73.2x | n/a | ₹175.8b |
543374 Aditya Birla Sun Life AMC | 27.6x | 10.1% | ₹247.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543374은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543374 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.25b |
VLSFINANCE VLS Finance | 4.3x | n/a | US$155.70m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.7x | n/a | US$126.59m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.5x | n/a | US$107.06m |
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543374 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543374 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543374 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹857.50 | ₹791.11 -7.7% | 9.6% | ₹880.00 | ₹610.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹809.45 | ₹788.44 -2.6% | 9.5% | ₹880.00 | ₹610.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹750.25 | ₹736.22 -1.9% | 12.6% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹747.75 | ₹729.78 -2.4% | 12.4% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹693.70 | ₹704.33 +1.5% | 13.8% | ₹820.00 | ₹520.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹636.25 | ₹586.00 -7.9% | 14.1% | ₹770.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹523.95 | ₹559.75 +6.8% | 8.1% | ₹640.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹543.20 | ₹551.88 +1.6% | 8.5% | ₹640.00 | ₹475.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹463.40 | ₹509.56 +10.0% | 7.7% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹523.85 | ₹509.56 -2.7% | 7.7% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹470.60 | ₹503.78 +7.1% | 8.3% | ₹562.00 | ₹425.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹474.30 | ₹462.44 -2.5% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹448.40 | ₹462.44 +3.1% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹445.45 | ₹462.44 +3.8% | 6.9% | ₹510.00 | ₹395.00 | ₹809.45 | 9 |
| Oct ’24 | ₹434.35 | ₹414.11 -4.7% | 6.1% | ₹440.00 | ₹365.00 | ₹750.25 | 9 |
| Sep ’24 | ₹389.50 | ₹413.56 +6.2% | 5.9% | ₹437.00 | ₹365.00 | ₹747.75 | 9 |
| Aug ’24 | ₹417.05 | ₹404.78 -2.9% | 7.2% | ₹437.00 | ₹356.00 | ₹693.70 | 9 |
| Jul ’24 | ₹372.95 | ₹394.00 +5.6% | 8.2% | ₹465.00 | ₹356.00 | ₹636.25 | 9 |
| Jun ’24 | ₹355.30 | ₹388.44 +9.3% | 8.6% | ₹465.00 | ₹356.00 | ₹523.95 | 9 |
| May ’24 | ₹338.30 | ₹395.63 +16.9% | 9.2% | ₹465.00 | ₹360.00 | ₹543.20 | 8 |
| Apr ’24 | ₹311.35 | ₹474.63 +52.4% | 9.8% | ₹525.00 | ₹370.00 | ₹463.40 | 8 |
| Mar ’24 | ₹380.50 | ₹485.88 +27.7% | 5.4% | ₹525.00 | ₹445.00 | ₹523.85 | 8 |
| Feb ’24 | ₹414.35 | ₹485.88 +17.3% | 5.4% | ₹525.00 | ₹445.00 | ₹470.60 | 8 |
| Jan ’24 | ₹454.75 | ₹492.86 +8.4% | 4.2% | ₹525.00 | ₹462.00 | ₹474.30 | 7 |
| Dec ’23 | ₹434.85 | ₹495.00 +13.8% | 4.3% | ₹525.00 | ₹462.00 | ₹448.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹413.10 | ₹517.14 +25.2% | 11.2% | ₹650.00 | ₹462.00 | ₹445.45 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Manappuram Finance
₹127.1b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹150.15
7D
-2.5%
1Y
1.6%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹190.50
7D
3.0%
1Y
12.9%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹190.45
7D
2.9%
1Y
12.9%