Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 주식 보고서

시가총액: ₹229.3b

Aditya Birla Sun Life AMC 가치 평가

543374 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543374 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543374 ( ₹793.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹423.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543374 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543374 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543374 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543374 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543374 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543374 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익₹8.96b
시가총액₹229.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543374 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543374 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.3x
KFINTECH KFin Technologies
82.6x17.6%₹246.6b
UTIAMC UTI Asset Management
19.5x3.1%₹164.4b
JSWHL JSW Holdings
79.6xn/a₹191.2b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.7b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
25.6x10.9%₹229.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 543374은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543374 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.19b
BFINVEST BF Investment
4.4xn/aUS$273.60m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$131.87m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$101.05m
543374 25.6x업계 평균 24.1xNo. of Companies33PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543374 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543374 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543374 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543374 25.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543374 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹793.60
₹830.45
+4.6%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹866.30
₹791.11
-8.7%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00n/a8
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00n/a9
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00n/a9
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹837.309
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00₹866.309
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
Apr ’24₹311.35
₹474.63
+52.4%
9.8%₹525.00₹370.00₹463.408
Mar ’24₹380.50
₹485.88
+27.7%
5.4%₹525.00₹445.00₹523.858
Feb ’24₹414.35
₹485.88
+17.3%
5.4%₹525.00₹445.00₹470.608
Jan ’24₹454.75
₹492.86
+8.4%
4.2%₹525.00₹462.00₹474.307

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 07:20
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aditya Birla Sun Life AMC Limited 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalBOB Capital Markets Ltd.