Angel One 가치 평가
543235 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543235 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543235 ( ₹2549.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1060.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543235 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543235 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543235 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543235 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | ₹11.72b |
| 시가총액 | ₹224.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543235 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 34.2x | ||
NUVAMA Nuvama Wealth Management | 26.6x | 9.94% | ₹242.8b |
ISEC ICICI Securities | 15x | n/a | ₹291.5b |
531358 Choice International | 83.1x | n/a | ₹135.2b |
IIFLCAPS IIFL Capital Services | 11.9x | n/a | ₹84.5b |
543235 Angel One | 19.7x | 9.64% | ₹230.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543235은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543235 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BFINVEST BF Investment | 4.1x | n/a | US$231.44m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 3x | n/a | US$116.74m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.3x | n/a | US$114.84m |
512393 Shardul Securities | 3.3x | n/a | US$45.88m |
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543235 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543235 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543235 은 예상 19.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,549.65 | ₹2,556.88 +0.28% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹2,313.70 | ₹2,556.88 +10.51% | 11.36% | ₹2,850.00 | ₹1,975.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹2,321.05 | ₹2,742.14 +18.14% | 10.68% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹2,167.95 | ₹2,799.29 +29.12% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹2,480.10 | ₹2,799.29 +12.87% | 10.47% | ₹3,200.00 | ₹2,215.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹3,016.75 | ₹3,488.57 +15.64% | 15.93% | ₹4,200.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹2,896.35 | ₹3,402.86 +17.49% | 14.12% | ₹3,860.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹3,070.90 | ₹3,474.29 +13.14% | 15.49% | ₹4,100.00 | ₹2,450.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹2,600.05 | ₹2,715.00 +4.42% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹2,585.15 | ₹2,715.00 +5.02% | 9.44% | ₹3,100.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,237.00 | ₹2,757.86 +23.28% | 11.53% | ₹3,300.00 | ₹2,355.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,578.75 | ₹3,587.43 +39.12% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,462.20 | ₹3,587.43 +45.70% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹2,789.05 | ₹3,587.43 +28.63% | 10.31% | ₹4,200.00 | ₹2,885.00 | ₹2,313.70 | 7 |
| Apr ’25 | ₹3,026.00 | ₹3,620.00 +19.63% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,321.05 | 7 |
| Mar ’25 | ₹2,814.80 | ₹3,620.00 +28.61% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,167.95 | 7 |
| Feb ’25 | ₹3,359.25 | ₹3,620.00 +7.76% | 9.75% | ₹4,000.00 | ₹2,885.00 | ₹2,480.10 | 7 |
| Jan ’25 | ₹3,584.35 | ₹2,382.00 -33.54% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,016.75 | 6 |
| Dec ’24 | ₹3,058.25 | ₹2,382.00 -22.11% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹2,896.35 | 6 |
| Nov ’24 | ₹2,629.20 | ₹2,382.00 -9.40% | 6.14% | ₹2,550.00 | ₹2,165.00 | ₹3,070.90 | 6 |
| Oct ’24 | ₹1,851.00 | ₹1,897.67 +2.52% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,600.05 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,916.75 | ₹1,897.67 -1.00% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,585.15 | 6 |
| Aug ’24 | ₹1,515.60 | ₹1,897.67 +25.21% | 7.81% | ₹2,050.00 | ₹1,622.00 | ₹2,237.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₹1,718.60 | ₹1,714.33 -0.25% | 14.22% | ₹2,000.00 | ₹1,365.00 | ₹2,578.75 | 6 |
| Jun ’24 | ₹1,340.35 | ₹1,611.00 +20.19% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,462.20 | 6 |
| May ’24 | ₹1,229.35 | ₹1,611.00 +31.04% | 11.58% | ₹1,825.00 | ₹1,365.00 | ₹2,789.05 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 16:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Angel One Limited 10 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |