HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 주식 보고서

시가총액: ₹944.3b

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HDFC Asset Management 가치 평가

541729 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541729 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 541729 ( ₹3899.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹882.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541729 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

541729 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

541729 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익25.9x
기업 가치/EBITDA32.8x
PEG 비율3.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541729 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541729 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.3x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
34.6x11.9%₹416.5b
360ONE 360 One Wam
45.1x15.5%₹389.3b
501301 Tata Investment
93.8xn/a₹346.4b
CDSL Central Depository Services (India)
63.7x14.8%₹305.8b
541729 HDFC Asset Management
45.6x13.2%₹944.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 541729은 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541729 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541729 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541729 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541729 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.6x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541729 42.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541729 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,423.05
₹4,447.04
+0.5%
9.7%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00n/a21
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
Apr ’24₹1,705.70
₹2,161.56
+26.7%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,788.2018
Mar ’24₹1,809.00
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.3517
Feb ’24₹1,859.85
₹2,324.00
+25.0%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,586.7517
Jan ’24₹2,181.05
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,223.5016
Dec ’23₹2,200.05
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,929.5517
Nov ’23₹2,089.75
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,724.9518
Oct ’23₹1,887.10
₹2,257.17
+19.6%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,646.1518
Sep ’23₹2,041.50
₹2,257.17
+10.6%
12.4%₹3,195.00₹1,825.00₹2,430.7518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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