HDFC Asset Management 가치 평가
541729 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 541729 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541729 ( ₹4264.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1581.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541729 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
541729 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 541729 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
541729 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 41.3x |
수익 | ₹22.09b |
시가총액 | ₹901.02b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 24.5x |
기업 가치/EBITDA | 30.6x |
PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 541729 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 63.6x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 35.6x | 12.6% | ₹469.2b |
360ONE 360 One Wam | 52.8x | 15.2% | ₹487.3b |
CDSL Central Depository Services (India) | 70.9x | 15.5% | ₹377.6b |
501301 Tata Investment | 95.2x | n/a | ₹350.7b |
541729 HDFC Asset Management | 41.3x | 14.3% | ₹912.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541729은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
541729 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
20 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.23b |
BFINVEST BF Investment | 5x | n/a | US$307.61m |
VLSFINANCE VLS Finance | 3.8x | n/a | US$135.41m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.7x | n/a | US$113.03m |
20 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 541729 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
541729 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 41.3x |
공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541729 41.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹4,264.45 | ₹4,875.60 +14.3% | 10.0% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 25 |
Dec ’25 | ₹4,207.25 | ₹4,862.08 +15.6% | 10.1% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
Nov ’25 | ₹4,322.35 | ₹4,862.08 +12.5% | 10.1% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
Oct ’25 | ₹4,365.10 | ₹4,460.09 +2.2% | 9.8% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | ₹4,421.25 | ₹4,430.09 +0.2% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | ₹4,177.80 | ₹4,430.09 +6.0% | 10.3% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | ₹4,108.35 | ₹3,919.62 -4.6% | 12.9% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹3,881.75 | ₹3,854.86 -0.7% | 11.2% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
May ’25 | ₹3,892.50 | ₹3,811.57 -2.1% | 12.1% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | ₹3,788.20 | ₹3,465.29 -8.5% | 13.2% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | ₹3,784.35 | ₹3,460.52 -8.6% | 13.1% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | ₹3,586.75 | ₹3,411.00 -4.9% | 12.5% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | ₹3,223.50 | ₹2,868.86 -11.0% | 8.6% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | ₹2,929.55 | ₹2,824.59 -3.6% | 10.6% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,207.25 | 22 |
Nov ’24 | ₹2,724.95 | ₹2,779.36 +2.0% | 11.2% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,322.35 | 22 |
Oct ’24 | ₹2,646.15 | ₹2,496.67 -5.6% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,365.10 | 21 |
Sep ’24 | ₹2,430.75 | ₹2,497.05 +2.7% | 11.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,421.25 | 21 |
Aug ’24 | ₹2,555.10 | ₹2,487.85 -2.6% | 12.2% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,177.80 | 20 |
Jul ’24 | ₹2,296.35 | ₹2,017.53 -12.1% | 9.4% | ₹2,350.00 | ₹1,580.00 | ₹4,108.35 | 19 |
Jun ’24 | ₹1,949.05 | ₹1,991.74 +2.2% | 8.9% | ₹2,250.00 | ₹1,580.00 | ₹3,881.75 | 19 |
May ’24 | ₹1,765.25 | ₹1,997.39 +13.2% | 7.3% | ₹2,250.00 | ₹1,706.00 | ₹3,892.50 | 18 |
Apr ’24 | ₹1,705.70 | ₹2,161.56 +26.7% | 9.5% | ₹2,600.00 | ₹1,800.00 | ₹3,788.20 | 18 |
Mar ’24 | ₹1,809.00 | ₹2,321.65 +28.3% | 12.3% | ₹3,195.00 | ₹1,880.00 | ₹3,784.35 | 17 |
Feb ’24 | ₹1,859.85 | ₹2,324.00 +25.0% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,920.00 | ₹3,586.75 | 17 |
Jan ’24 | ₹2,181.05 | ₹2,302.06 +5.5% | 12.5% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹3,223.50 | 16 |
Dec ’23 | ₹2,200.05 | ₹2,284.29 +3.8% | 12.1% | ₹3,195.00 | ₹1,890.00 | ₹2,929.55 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/26 15:41 |
장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HDFC Asset Management Company Limited 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
Swarnabha Mukherjee | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |