HDFC Asset Management 가치 평가
541729이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 541729의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541729 ( ₹5559.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1620.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541729 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
541729의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 541729는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541729의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.7x |
| 이익 | ₹26.04b |
| 시가총액 | ₹1.19t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 25.8x |
| 기업가치/EBITDA | 31.4x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
541729의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 62.6x | ||
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management | 37.7x | 14.06% | ₹508.7b |
360ONE 360 One Wam | 39.9x | 17.94% | ₹421.9b |
CDSL Central Depository Services (India) | 66.2x | 15.85% | ₹327.5b |
501301 Tata Investment | 106.6x | n/a | ₹348.9b |
541729 HDFC Asset Management | 45.7x | 13.58% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: 541729은 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
541729의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 15개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
JINDALPHOT Jindal Photo | 3.8x | n/a | US$98.02m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.6x | n/a | US$89.33m |
526237 Morgan Ventures | 4.2x | n/a | US$12.19m |
500143 P.H. Capital | 4.6x | n/a | US$7.17m |
| 15개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541729 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(23.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
541729의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.7x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541729 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,559.95 | ₹5,714.31 +2.78% | 9.85% | ₹6,680.00 | ₹4,600.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | ₹5,607.60 | ₹5,714.31 +1.90% | 9.85% | ₹6,680.00 | ₹4,600.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | ₹5,146.35 | ₹4,746.20 -7.78% | 7.05% | ₹5,500.00 | ₹3,950.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹4,784.05 | ₹4,644.60 -2.91% | 8.81% | ₹5,100.00 | ₹3,615.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | ₹4,375.40 | ₹4,608.17 +5.32% | 9.01% | ₹5,100.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | ₹3,975.40 | ₹4,601.25 +15.74% | 9.57% | ₹5,250.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | ₹3,629.55 | ₹4,681.00 +28.97% | 8.20% | ₹5,250.00 | ₹3,700.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹3,909.20 | ₹4,717.80 +20.68% | 8.36% | ₹5,250.00 | ₹3,700.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹4,162.45 | ₹4,875.60 +17.13% | 9.96% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹4,207.25 | ₹4,862.08 +15.56% | 10.10% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₹4,322.35 | ₹4,862.08 +12.49% | 10.10% | ₹5,500.00 | ₹3,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹4,365.10 | ₹4,460.09 +2.18% | 9.80% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | ₹4,421.25 | ₹4,430.09 +0.20% | 10.28% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | ₹4,177.80 | ₹4,430.09 +6.04% | 10.28% | ₹4,950.00 | ₹3,125.00 | ₹5,607.60 | 23 |
| Jul ’25 | ₹4,108.35 | ₹3,919.62 -4.59% | 12.89% | ₹4,910.00 | ₹2,765.00 | ₹5,146.35 | 21 |
| Jun ’25 | ₹3,881.75 | ₹3,854.86 -0.69% | 11.18% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | ₹4,784.05 | 21 |
| May ’25 | ₹3,892.50 | ₹3,811.57 -2.08% | 12.15% | ₹4,450.00 | ₹2,765.00 | ₹4,375.40 | 21 |
| Apr ’25 | ₹3,788.20 | ₹3,465.29 -8.52% | 13.16% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | ₹3,975.40 | 21 |
| Mar ’25 | ₹3,784.35 | ₹3,460.52 -8.56% | 13.10% | ₹4,300.00 | ₹2,350.00 | ₹3,629.55 | 21 |
| Feb ’25 | ₹3,586.75 | ₹3,411.00 -4.90% | 12.52% | ₹4,010.00 | ₹2,350.00 | ₹3,909.20 | 21 |
| Jan ’25 | ₹3,223.50 | ₹2,868.86 -11.00% | 8.62% | ₹3,230.00 | ₹2,200.00 | ₹4,162.45 | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,929.55 | ₹2,824.59 -3.58% | 10.64% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,207.25 | 22 |
| Nov ’24 | ₹2,724.95 | ₹2,779.36 +2.00% | 11.18% | ₹3,230.00 | ₹2,050.00 | ₹4,322.35 | 22 |
| Oct ’24 | ₹2,646.15 | ₹2,496.67 -5.65% | 11.93% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,365.10 | 21 |
| Sep ’24 | ₹2,430.75 | ₹2,497.05 +2.73% | 11.93% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,421.25 | 21 |
| Aug ’24 | ₹2,555.10 | ₹2,487.85 -2.63% | 12.16% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹4,177.80 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 10:36 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HDFC Asset Management Company Limited는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Praveen Agarwal | Axis Capital Limited |
| null null | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |