HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 주식 보고서

시가총액: ₹901.0b

HDFC Asset Management 가치 평가

541729 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541729 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 541729 ( ₹4264.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1581.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541729 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

541729 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541729 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541729 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541729 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541729 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.3x
수익₹22.09b
시가총액₹901.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541729 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541729 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.6x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
35.6x12.6%₹469.2b
360ONE 360 One Wam
52.8x15.2%₹487.3b
CDSL Central Depository Services (India)
70.9x15.5%₹377.6b
501301 Tata Investment
95.2xn/a₹350.7b
541729 HDFC Asset Management
41.3x14.3%₹912.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 541729은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

541729 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
5xn/aUS$307.61m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$135.41m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$113.03m
541729 41.3x업계 평균 24.1xNo. of Companies32PE020406080100+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541729 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541729 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541729 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.3x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541729 41.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541729 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,264.45
₹4,875.60
+14.3%
10.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a25
Dec ’25₹4,207.25
₹4,862.08
+15.6%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00₹4,207.2522
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
Apr ’24₹1,705.70
₹2,161.56
+26.7%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,788.2018
Mar ’24₹1,809.00
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.3517
Feb ’24₹1,859.85
₹2,324.00
+25.0%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,586.7517
Jan ’24₹2,181.05
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,223.5016
Dec ’23₹2,200.05
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,929.5517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:41
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HDFC Asset Management Company Limited 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Praveen AgarwalAxis Capital Limited
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.