ICICI Securities Limited

BSE:541179 주식 보고서

시가총액: ₹283.8b

ICICI Securities 가치 평가

541179 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541179 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 541179 ( ₹872.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹392.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541179 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

541179 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541179 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541179 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541179 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541179 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익₹20.58b
시가총액₹283.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541179 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541179 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
ANGELONE Angel One
19.2x13.2%₹252.4b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.5b
523405 JM Financial
28.3xn/a₹127.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.6b
541179 ICICI Securities
13.8x-21.3%₹283.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 541179은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541179 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
541179 13.8x업계 평균 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541179 은 Price-To-Earnings 13.8 Indian Capital Markets 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541179 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541179 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541179 13.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541179 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹872.85
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107
Nov ’23₹514.35
₹550.00
+6.9%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.757

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%