Multi Commodity Exchange of India 가치 평가
534091이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 534091의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 534091 ( ₹9663.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2680.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 534091 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
534091의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 534091는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 534091의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.8x |
| 이익 | ₹6.96b |
| 시가총액 | ₹492.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 32.7x |
| 기업가치/EBITDA | 51.4x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
534091의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 534091은 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
534091의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 534091 은 Indian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(27.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
534091의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 534091 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(70.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹9,663.10 | ₹9,687.00 +0.25% | 14.99% | ₹12,000.00 | ₹6,710.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | ₹9,248.70 | ₹8,518.38 -7.90% | 15.60% | ₹10,200.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₹7,997.15 | ₹8,212.13 +2.69% | 13.80% | ₹10,000.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₹7,790.70 | ₹8,212.13 +5.41% | 13.80% | ₹10,000.00 | ₹5,860.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₹7,594.35 | ₹7,760.78 +2.19% | 18.47% | ₹10,000.00 | ₹5,750.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₹9,060.65 | ₹7,346.33 -18.92% | 19.92% | ₹10,000.00 | ₹5,750.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₹6,599.20 | ₹6,276.50 -4.89% | 16.67% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹6,127.05 | ₹6,179.40 +0.85% | 16.57% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹5,225.55 | ₹6,219.40 +19.02% | 16.68% | ₹7,250.00 | ₹3,400.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹4,994.80 | ₹6,305.90 +26.25% | 16.20% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹5,763.35 | ₹6,305.90 +9.41% | 16.20% | ₹7,800.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹6,285.20 | ₹6,629.10 +5.47% | 16.69% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹6,187.25 | ₹6,629.10 +7.14% | 16.69% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹6,492.45 | ₹6,680.56 +2.90% | 17.41% | ₹8,000.00 | ₹3,715.00 | ₹9,248.70 | 9 |
| Oct ’25 | ₹5,825.10 | ₹4,608.50 -20.89% | 25.16% | ₹6,500.00 | ₹2,950.00 | ₹7,997.15 | 8 |
| Sep ’25 | ₹5,182.10 | ₹4,279.00 -17.43% | 20.39% | ₹6,000.00 | ₹2,575.00 | ₹7,790.70 | 10 |
| Aug ’25 | ₹4,386.00 | ₹4,124.00 -5.97% | 16.20% | ₹5,000.00 | ₹2,575.00 | ₹7,594.35 | 10 |
| Jul ’25 | ₹3,898.30 | ₹3,798.40 -2.56% | 15.36% | ₹4,400.00 | ₹2,240.00 | ₹9,060.65 | 10 |
| Jun ’25 | ₹3,631.15 | ₹3,784.40 +4.22% | 16.42% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | ₹6,599.20 | 10 |
| May ’25 | ₹4,107.60 | ₹3,784.40 -7.87% | 16.42% | ₹4,400.00 | ₹2,100.00 | ₹6,127.05 | 10 |
| Apr ’25 | ₹3,564.05 | ₹3,620.44 +1.58% | 17.26% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | ₹5,225.55 | 9 |
| Mar ’25 | ₹3,819.30 | ₹3,585.78 -6.11% | 17.62% | ₹4,300.00 | ₹2,085.00 | ₹4,994.80 | 9 |
| Feb ’25 | ₹3,451.95 | ₹2,912.13 -15.64% | 18.80% | ₹3,650.00 | ₹2,070.00 | ₹5,763.35 | 8 |
| Jan ’25 | ₹3,166.20 | ₹2,676.71 -15.46% | 18.60% | ₹3,325.00 | ₹2,070.00 | ₹6,285.20 | 7 |
| Dec ’24 | ₹3,124.75 | ₹2,534.89 -18.88% | 20.73% | ₹3,325.00 | ₹1,650.00 | ₹6,187.25 | 9 |
| Nov ’24 | ₹2,389.15 | ₹1,966.11 -17.71% | 24.16% | ₹3,000.00 | ₹1,535.00 | ₹6,492.45 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 22:07 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Multi Commodity Exchange of India Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Sanketh Godha | Avendus Spark |
| Kashyap Pujara | Axis Capital Limited |