Multi Commodity Exchange of India Limited

BSE:534091 주식 보고서

시가총액: ₹307.3b

Multi Commodity Exchange of India 가치 평가

534091 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 534091 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 534091 ( ₹6016.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2031.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 534091 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

534091 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 534091 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 534091 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 534091 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
534091 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율88.5x
수익₹3.47b
시가총액₹307.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 534091 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 534091 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58x
CRISIL CRISIL
64.5x14.5%₹431.9b
BSE BSE
89.5x33.2%₹740.0b
IEX Indian Energy Exchange
39.3x14.9%₹154.5b
ICRA ICRA
38.8x15.6%₹58.6b
534091 Multi Commodity Exchange of India
88.5x29.0%₹307.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 534091은 Price-To-Earnings 비율(88.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(58x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

534091 의 PE 비율은 IN Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533095 Bengal & Assam
2.8xn/aUS$1.19b
BFINVEST BF Investment
4.6xn/aUS$280.38m
VLSFINANCE VLS Finance
3.7xn/aUS$132.25m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$102.41m
534091 88.5x업계 평균 24.1xNo. of Companies35PE020406080100+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 534091 은 Indian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 88.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

534091 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

534091 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율88.5x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 534091 88.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 534091 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹6,016.60
₹6,589.10
+9.5%
16.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,285.20
₹6,629.10
+5.5%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,187.25
₹6,629.10
+7.1%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,492.45
₹6,680.56
+2.9%
17.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,825.10
₹4,608.50
-20.9%
25.2%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.10
₹4,279.00
-17.4%
20.4%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,386.00
₹4,124.00
-6.0%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,898.30
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.15
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,107.60
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,564.05
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.30
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,451.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00n/a8
Jan ’25₹3,166.20
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00₹6,285.207
Dec ’24₹3,124.75
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00₹6,187.259
Nov ’24₹2,389.15
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00₹6,492.459
Oct ’24₹2,049.30
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00₹5,825.109
Sep ’24₹1,823.55
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.108
Aug ’24₹1,633.75
₹1,658.33
+1.5%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,386.009
Jul ’24₹1,499.85
₹1,577.44
+5.2%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,898.309
Jun ’24₹1,475.10
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.159
May ’24₹1,399.35
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,107.608
Apr ’24₹1,516.10
₹1,609.63
+6.2%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,564.058
Mar ’24₹1,431.20
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.309
Feb ’24₹1,489.50
₹1,716.75
+15.3%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,451.958
Jan ’24₹1,553.10
₹1,675.00
+7.8%
16.5%₹2,050.00₹1,220.00₹3,166.207

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 10:38
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Multi Commodity Exchange of India Limited 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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