Muthoot Finance 가치 평가
533398 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 533398 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 533398 ( ₹2073.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1141.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 533398 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
533398 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 533398 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 533398 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 수익 | ₹46.78b |
| 시가총액 | ₹833.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 533398 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.8x | ||
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 29.6x | 20.7% | ₹653.6b |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 25.9x | 21.9% | ₹999.1b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 30.3x | 13.0% | ₹475.2b |
511218 Shriram Finance | 13.5x | 13.7% | ₹1.1t |
533398 Muthoot Finance | 17.8x | 14.3% | ₹833.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 533398은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
533398 의 PE 비율은 IN Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$26.29m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 533398 은 Price-To-Earnings 17.8 Indian Consumer Finance 업계 평균( 23.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
533398 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533398 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,073.90 | ₹2,078.55 +0.2% | 9.3% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹1,919.50 | ₹2,051.14 +6.9% | 10.6% | ₹2,450.00 | ₹1,550.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹1,930.55 | ₹2,039.95 +5.7% | 11.6% | ₹2,450.00 | ₹1,430.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,955.60 | ₹2,024.05 +3.5% | 12.1% | ₹2,450.00 | ₹1,415.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₹1,965.70 | ₹1,963.75 -0.1% | 13.1% | ₹2,450.00 | ₹1,330.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,866.95 | ₹1,869.20 +0.1% | 14.1% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,786.50 | ₹1,818.68 +1.8% | 14.5% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,682.50 | ₹1,790.56 +6.4% | 15.7% | ₹2,450.00 | ₹1,175.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹1,718.40 | ₹1,555.72 -9.5% | 13.7% | ₹1,816.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,564.25 | ₹1,540.44 -1.5% | 13.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,319.85 | ₹1,515.72 +14.8% | 14.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,359.15 | ₹1,461.22 +7.5% | 13.8% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,467.90 | ₹1,437.33 -2.1% | 13.4% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,449.70 | ₹1,383.72 -4.6% | 14.1% | ₹1,750.00 | ₹1,050.00 | ₹1,919.50 | 18 |
| Nov ’24 | ₹1,301.15 | ₹1,361.71 +4.7% | 11.8% | ₹1,582.00 | ₹1,040.00 | ₹1,930.55 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,252.35 | ₹1,368.35 +9.3% | 12.3% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | ₹1,955.60 | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,261.15 | ₹1,355.84 +7.5% | 12.1% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | ₹1,965.70 | 19 |
| Aug ’24 | ₹1,346.40 | ₹1,279.00 -5.0% | 11.5% | ₹1,530.00 | ₹1,027.00 | ₹1,866.95 | 19 |
| Jul ’24 | ₹1,239.20 | ₹1,216.44 -1.8% | 10.0% | ₹1,500.00 | ₹1,027.00 | ₹1,786.50 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,125.30 | ₹1,207.61 +7.3% | 11.6% | ₹1,500.00 | ₹868.00 | ₹1,682.50 | 18 |
| May ’24 | ₹1,020.00 | ₹1,171.22 +14.8% | 12.6% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,718.40 | 18 |
| Apr ’24 | ₹979.40 | ₹1,174.28 +19.9% | 12.5% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,564.25 | 18 |
| Mar ’24 | ₹960.45 | ₹1,174.28 +22.3% | 12.5% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,319.85 | 18 |
| Feb ’24 | ₹1,012.65 | ₹1,227.24 +21.2% | 13.3% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,359.15 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,063.45 | ₹1,217.11 +14.4% | 13.4% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,467.90 | 18 |
| Dec ’23 | ₹1,110.60 | ₹1,221.06 +9.9% | 13.7% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,449.70 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 13:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Muthoot Finance Limited 40 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |