Bajaj Finserv Ltd.

BSE:532978 주식 보고서

시가총액: ₹2.7t

Bajaj Finserv 가치 평가

532978 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532978 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹878.50
Fair Value
97.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532978 ( ₹1734.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹878.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532978 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532978 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532978 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532978 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532978 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532978 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익₹85.01b
시가총액₹2.68t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532978 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532978 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
JIOFIN Jio Financial Services
109xn/a₹1.8t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.4x13.8%₹461.7b
LTF L&T Finance
13.9x20.8%₹353.6b
PFC Power Finance
6.8x-0.2%₹1.4t
532978 Bajaj Finserv
32.5x27.0%₹2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 532978은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532978 의 PE 비율은 IN Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
531310 Available Finance
2.2xn/aUS$33.78m
538732 Vibrant Global Capital
4.7xn/aUS$16.36m
539946 Bazel International
4.2xn/aUS$2.06m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
532978 32.5x업계 평균 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532978 은 Indian Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532978 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532978 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532978 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532978 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,734.60
₹1,885.45
+8.7%
13.5%₹2,350.00₹1,370.00n/a11
Jan ’26₹1,576.70
₹1,869.00
+18.5%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,580.05
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,755.10
₹1,868.18
+6.4%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,974.55
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,782.45
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,633.80
₹1,752.73
+7.3%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.05
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.45
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.70
₹1,787.46
+10.6%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,645.85
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.55
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,621.75
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,674.25
₹1,787.67
+6.8%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.7012
Dec ’24₹1,684.85
₹1,787.67
+6.1%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,580.0512
Nov ’24₹1,573.55
₹1,730.23
+10.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,755.1013
Oct ’24₹1,540.45
₹1,629.09
+5.8%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,974.5511
Sep ’24₹1,513.70
₹1,629.09
+7.6%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,782.4511
Aug ’24₹1,572.45
₹1,605.00
+2.1%
10.6%₹1,840.00₹1,200.00₹1,633.8011
Jul ’24₹1,527.35
₹1,510.00
-1.1%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.059
Jun ’24₹1,450.40
₹1,570.00
+8.2%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.458
May ’24₹1,351.35
₹1,593.75
+17.9%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.708
Apr ’24₹1,266.35
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,645.858
Mar ’24₹1,344.60
₹1,610.00
+19.7%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.5511
Feb ’24₹1,267.30
₹1,623.00
+28.1%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,621.7511
Jan ’24₹1,548.45
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,674.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹1.88k
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:20
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Finserv Ltd. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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