V.I.P. Industries 가치 평가
VIPIND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VIPIND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VIPIND ( ₹396.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹138.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VIPIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VIPIND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VIPIND는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VIPIND의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 매출 | ₹21.01b |
| 시가총액 | ₹55.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 82.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VIPIND의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.8x | ||
PDSL PDS | 0.4x | 11.12% | ₹50.3b |
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.01x | n/a | ₹52.9b |
PGIL Pearl Global Industries | 1.6x | 15.27% | ₹64.9b |
VAIBHAVGBL Vaibhav Global | 1.3x | n/a | ₹43.0b |
VIPIND V.I.P. Industries | 2.7x | 9.48% | ₹55.7b |
Price-To-Sales 대 피어: VIPIND은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VIPIND의 PS 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 59개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 0.01x | n/a | US$597.03m |
500296 Nahar Spinning Mills | 0.2x | n/a | US$84.84m |
500350 RSWM | 0.2x | n/a | US$81.86m |
SUTLEJTEX Sutlej Textiles and Industries | 0.2x | n/a | US$61.86m |
| 59개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: VIPIND 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VIPIND의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VIPIND 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹396.25 | ₹386.45 -2.47% | 20.20% | ₹530.00 | ₹300.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | ₹406.05 | ₹386.45 -4.83% | 20.20% | ₹530.00 | ₹300.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹416.00 | ₹384.73 -7.52% | 19.83% | ₹530.00 | ₹300.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹420.00 | ₹370.20 -11.86% | 17.26% | ₹482.00 | ₹300.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹448.60 | ₹343.67 -23.39% | 13.95% | ₹448.00 | ₹300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₹425.60 | ₹361.55 -15.05% | 16.55% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹361.70 | ₹361.55 -0.043% | 16.55% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹305.95 | ₹396.82 +29.70% | 14.92% | ₹480.00 | ₹290.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹281.05 | ₹414.55 +47.50% | 10.63% | ₹480.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹302.55 | ₹414.55 +37.02% | 10.63% | ₹480.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹379.95 | ₹414.55 +9.11% | 10.63% | ₹480.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹483.05 | ₹480.91 -0.44% | 8.24% | ₹575.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹514.85 | ₹474.09 -7.92% | 7.10% | ₹530.00 | ₹430.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹483.30 | ₹474.09 -1.91% | 7.10% | ₹530.00 | ₹430.00 | ₹406.05 | 11 |
| Oct ’25 | ₹539.00 | ₹499.91 -7.25% | 13.30% | ₹635.00 | ₹410.00 | ₹416.00 | 11 |
| Sep ’25 | ₹486.75 | ₹496.91 +2.09% | 12.66% | ₹635.00 | ₹410.00 | ₹420.00 | 11 |
| Aug ’25 | ₹466.55 | ₹541.82 +16.13% | 10.01% | ₹635.00 | ₹420.00 | ₹448.60 | 11 |
| Jul ’25 | ₹483.65 | ₹544.30 +12.54% | 9.83% | ₹635.00 | ₹435.00 | ₹425.60 | 10 |
| Jun ’25 | ₹486.55 | ₹544.30 +11.87% | 9.83% | ₹635.00 | ₹435.00 | ₹361.70 | 10 |
| May ’25 | ₹549.60 | ₹554.00 +0.80% | 10.26% | ₹660.00 | ₹450.00 | ₹305.95 | 10 |
| Apr ’25 | ₹532.50 | ₹551.60 +3.59% | 10.46% | ₹660.00 | ₹440.00 | ₹281.05 | 10 |
| Mar ’25 | ₹557.05 | ₹565.44 +1.51% | 8.33% | ₹660.00 | ₹500.00 | ₹302.55 | 9 |
| Feb ’25 | ₹529.05 | ₹574.33 +8.56% | 9.31% | ₹660.00 | ₹500.00 | ₹379.95 | 9 |
| Jan ’25 | ₹609.95 | ₹656.33 +7.60% | 9.38% | ₹750.00 | ₹520.00 | ₹483.05 | 9 |
| Dec ’24 | ₹597.10 | ₹663.18 +11.07% | 9.40% | ₹750.00 | ₹520.00 | ₹514.85 | 11 |
| Nov ’24 | ₹596.05 | ₹663.18 +11.26% | 9.40% | ₹750.00 | ₹520.00 | ₹483.30 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 13:22 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
V.I.P. Industries Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |