PDS 가치 평가
PDSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PDSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PDSL ( ₹512.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1438.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PDSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PDSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PDSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PDSL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.5x |
| 수익 | ₹1.52b |
| 시가총액 | ₹72.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PDSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 71.9x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 180.6x | 41.3% | ₹69.1b |
GOKEX Gokaldas Exports | 48.5x | 35.1% | ₹63.1b |
PGIL Pearl Global Industries | 25.1x | 26.8% | ₹52.9b |
LUXIND Lux Industries | 33.4x | 33.0% | ₹53.7b |
PDSL PDS | 47.5x | 40.2% | ₹72.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PDSL은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PDSL 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$501.90m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.34m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.49m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.23m |
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PDSL 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 28 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PDSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.5x |
| 공정 PE 비율 | 61.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDSL 은 예상 47.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹512.65 | ₹740.50 +44.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹563.60 | ₹740.50 +31.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.55 | ₹717.00 +39.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹546.95 | ₹717.00 +31.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹586.70 | ₹717.00 +22.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹553.80 | ₹640.00 +15.6% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.25 | ₹640.00 +54.9% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.25 | ₹698.00 +15.1% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | ₹350.45 | ₹452.00 +29.0% | 7.1% | ₹484.00 | ₹420.00 | ₹571.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹313.40 | ₹439.80 +40.3% | 4.5% | ₹459.60 | ₹420.00 | ₹591.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.