Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited

NSEI:JCHAC 주식 보고서

시가총액: ₹49.9b

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India 가치 평가

JCHAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JCHAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JCHAC ( ₹1836.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹67.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JCHAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JCHAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JCHAC 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JCHAC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JCHAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JCHAC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매₹24.64b
시가총액₹49.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JCHAC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JCHAC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
ORIENTELEC Orient Electric
1.6x12.4%₹48.3b
508486 Hawkins Cookers
4.2xn/a₹45.0b
EPACK EPACK Durable
1.9xn/a₹37.6b
IFBIND IFB Industries
1.3x12.0%₹63.8b
JCHAC Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
2x18.3%₹49.9b

Price-To-Sales 대 피어: JCHAC은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JCHAC 의 PS 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MIRCELECTR MIRC Electronics
0.5xn/aUS$53.33m
531227 Deco Mica
0.4xn/aUS$3.94m
522237 Shivagrico Implements
0.3xn/aUS$1.56m
521182 Seasons Furnishings
0.4xn/aUS$366.09k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JCHAC 2.0x업계 평균 2.3xNo. of Companies10PS0246810+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JCHAC 은 Price-To-Sales 2 Indian Consumer Durables 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JCHAC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JCHAC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JCHAC 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JCHAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,836.25
₹1,480.00
-19.4%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Nov ’25₹2,053.20
₹1,480.00
-27.9%
12.8%₹1,670.00₹1,290.00n/a2
Oct ’25₹2,439.10
₹1,465.00
-39.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Sep ’25₹1,925.85
₹1,465.00
-23.9%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Aug ’25₹1,946.85
₹1,465.00
-24.8%
11.9%₹1,640.00₹1,290.00n/a2
Jul ’25₹1,999.90
₹1,160.00
-42.0%
11.2%₹1,290.00₹1,030.00n/a2
Jun ’25₹1,801.30
₹1,181.67
-34.4%
9.3%₹1,290.00₹1,030.00n/a3
May ’25₹1,265.55
₹980.00
-22.6%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Apr ’25₹1,023.50
₹980.00
-4.3%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Mar ’25₹1,103.80
₹980.00
-11.2%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Feb ’25₹1,180.60
₹980.00
-17.0%
17.7%₹1,225.00₹850.00n/a3
Jan ’25₹1,119.65
₹1,028.33
-8.2%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Dec ’24₹1,150.45
₹1,028.33
-10.6%
14.3%₹1,225.00₹870.00n/a3
Nov ’24₹1,070.75
₹1,028.33
-4.0%
14.3%₹1,225.00₹870.00₹2,053.203
Oct ’24₹1,222.30
₹973.67
-20.3%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹2,439.103
Sep ’24₹1,310.85
₹973.67
-25.7%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,925.853
Aug ’24₹974.75
₹973.67
-0.1%
11.4%₹1,101.00₹830.00₹1,946.853
Jul ’24₹1,045.60
₹1,090.33
+4.3%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,999.903
Jun ’24₹1,033.70
₹1,090.33
+5.5%
3.4%₹1,130.00₹1,040.00₹1,801.303
May ’24₹1,121.30
₹1,328.00
+18.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,265.553
Apr ’24₹1,016.55
₹1,328.00
+30.6%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,023.503
Mar ’24₹1,185.85
₹1,328.00
+12.0%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,103.803
Feb ’24₹1,067.85
₹1,328.00
+24.4%
12.2%₹1,554.00₹1,180.00₹1,180.603
Jan ’24₹1,103.15
₹1,501.33
+36.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,119.653
Dec ’23₹1,159.85
₹1,501.33
+29.4%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,150.453
Nov ’23₹1,229.45
₹1,501.33
+22.1%
3.1%₹1,554.00₹1,440.00₹1,070.753

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y