Bajaj Electricals 가치 평가
500031이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500031의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500031 ( ₹543.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹154.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500031 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500031의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500031는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500031의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 59x |
| 이익 | ₹1.06b |
| 시가총액 | ₹62.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 35.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500031의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 78.8x | ||
517385 Symphony | 35.4x | 17.21% | ₹63.2b |
517506 TTK Prestige | 90.7x | 34.90% | ₹88.3b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 124x | n/a | ₹47.0b |
IFBIND IFB Industries | 65.1x | 31.95% | ₹70.0b |
500031 Bajaj Electricals | 59x | 36.20% | ₹62.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500031은 Price-To-Earnings 비율(59x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500031의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500031 은 Indian Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(41.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500031의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 59x |
| 공정 PE 비율 | 49x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500031 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(49x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(59x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹543.55 | ₹681.19 +25.32% | 12.79% | ₹815.00 | ₹484.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹571.45 | ₹680.69 +19.12% | 12.81% | ₹815.00 | ₹484.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | ₹611.25 | ₹738.06 +20.75% | 13.15% | ₹850.00 | ₹481.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | ₹669.80 | ₹728.27 +8.73% | 14.31% | ₹870.00 | ₹481.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | ₹685.15 | ₹734.38 +7.18% | 14.12% | ₹870.00 | ₹481.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | ₹545.30 | ₹779.75 +42.99% | 15.34% | ₹1,000.00 | ₹494.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹549.45 | ₹806.06 +46.70% | 17.21% | ₹1,020.00 | ₹494.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | ₹602.95 | ₹806.06 +33.69% | 17.21% | ₹1,020.00 | ₹494.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹711.15 | ₹947.75 +33.27% | 13.15% | ₹1,138.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹765.65 | ₹959.50 +25.32% | 13.92% | ₹1,138.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹767.55 | ₹959.50 +25.01% | 13.92% | ₹1,138.00 | ₹623.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹873.25 | ₹1,057.19 +21.06% | 12.26% | ₹1,200.00 | ₹665.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹969.95 | ₹1,051.50 +8.41% | 12.99% | ₹1,200.00 | ₹641.00 | ₹548.15 | 16 |
| Sep ’25 | ₹961.75 | ₹1,061.41 +10.36% | 13.03% | ₹1,220.00 | ₹641.00 | ₹571.45 | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,000.20 | ₹1,063.88 +6.37% | 12.89% | ₹1,300.00 | ₹744.00 | ₹611.25 | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,059.30 | ₹1,059.82 +0.049% | 13.17% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | ₹669.80 | 17 |
| Jun ’25 | ₹922.55 | ₹1,041.63 +12.91% | 13.71% | ₹1,360.00 | ₹744.00 | ₹685.15 | 16 |
| May ’25 | ₹945.50 | ₹1,119.06 +18.36% | 12.44% | ₹1,380.00 | ₹742.00 | ₹545.30 | 16 |
| Apr ’25 | ₹929.30 | ₹1,129.81 +21.58% | 12.45% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | ₹549.45 | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,019.65 | ₹1,136.38 +11.45% | 12.78% | ₹1,390.00 | ₹742.00 | ₹602.95 | 16 |
| Feb ’25 | ₹1,051.30 | ₹1,173.69 +11.64% | 10.22% | ₹1,410.00 | ₹905.00 | ₹711.15 | 16 |
| Jan ’25 | ₹992.70 | ₹1,184.25 +19.30% | 12.35% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | ₹765.65 | 16 |
| Dec ’24 | ₹997.10 | ₹1,187.82 +19.13% | 12.00% | ₹1,479.00 | ₹905.00 | ₹767.55 | 17 |
| Nov ’24 | ₹1,019.20 | ₹1,327.24 +30.22% | 12.30% | ₹1,560.00 | ₹905.00 | ₹873.25 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,102.75 | ₹1,335.12 +21.07% | 11.53% | ₹1,585.00 | ₹905.00 | ₹969.95 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 22:58 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bajaj Electricals Limited는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ronald Siyoni | Almondz Global Securities Ltd |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |