Gokaldas Exports 가치 평가
GOKEX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GOKEX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GOKEX ( ₹717.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹607.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GOKEX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GOKEX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GOKEX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GOKEX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 이익 | ₹1.73b |
| 시가총액 | ₹52.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GOKEX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.7x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | 73.6x | n/a | ₹54.1b |
PGIL Pearl Global Industries | 22.7x | 29.03% | ₹56.9b |
526729 Goldiam International | 33.2x | n/a | ₹42.7b |
PDSL PDS | 29.3x | 24.75% | ₹44.0b |
GOKEX Gokaldas Exports | 30.4x | 29.54% | ₹52.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: GOKEX은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GOKEX의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: GOKEX 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(23.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GOKEX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | 42.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOKEX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹717.20 | ₹1,121.50 +56.37% | 15.77% | ₹1,390.00 | ₹812.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹698.50 | ₹1,157.67 +65.74% | 10.73% | ₹1,390.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹813.40 | ₹1,198.50 +47.34% | 9.33% | ₹1,390.00 | ₹1,029.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹917.85 | ₹1,218.60 +32.77% | 8.00% | ₹1,390.00 | ₹1,140.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹990.85 | ₹1,220.50 +23.18% | 7.47% | ₹1,390.00 | ₹1,140.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹848.55 | ₹1,224.00 +44.25% | 6.69% | ₹1,371.00 | ₹1,140.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹830.55 | ₹1,224.00 +47.37% | 6.69% | ₹1,371.00 | ₹1,140.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹813.55 | ₹1,237.83 +52.15% | 6.72% | ₹1,371.00 | ₹1,140.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹943.55 | ₹1,183.00 +25.38% | 7.80% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹1,143.80 | ₹1,183.00 +3.43% | 7.80% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹962.05 | ₹1,183.00 +22.97% | 7.80% | ₹1,285.00 | ₹1,020.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹899.85 | ₹1,184.33 +31.61% | 6.50% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹953.65 | ₹1,184.33 +24.19% | 6.50% | ₹1,285.00 | ₹1,098.00 | ₹712.45 | 6 |
| Sep ’25 | ₹939.80 | ₹1,166.71 +24.14% | 7.14% | ₹1,285.00 | ₹1,061.00 | ₹698.50 | 7 |
| Aug ’25 | ₹954.70 | ₹1,037.50 +8.67% | 3.41% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | ₹813.40 | 6 |
| Jul ’25 | ₹964.55 | ₹1,037.50 +7.56% | 3.41% | ₹1,095.00 | ₹987.00 | ₹917.85 | 6 |
| Jun ’25 | ₹848.85 | ₹1,055.00 +24.29% | 5.11% | ₹1,160.00 | ₹987.00 | ₹990.85 | 7 |
| May ’25 | ₹879.35 | ₹1,084.29 +23.31% | 5.23% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | ₹848.55 | 7 |
| Apr ’25 | ₹754.10 | ₹1,084.29 +43.79% | 5.23% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | ₹830.55 | 7 |
| Mar ’25 | ₹844.70 | ₹1,072.43 +26.96% | 6.11% | ₹1,160.00 | ₹986.00 | ₹813.55 | 7 |
| Feb ’25 | ₹909.20 | ₹1,025.14 +12.75% | 7.16% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | ₹943.55 | 7 |
| Jan ’25 | ₹813.65 | ₹1,025.14 +25.99% | 7.16% | ₹1,160.00 | ₹935.00 | ₹1,143.80 | 7 |
| Dec ’24 | ₹956.55 | ₹952.00 -0.48% | 21.57% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | ₹962.05 | 8 |
| Nov ’24 | ₹796.10 | ₹921.38 +15.74% | 21.89% | ₹1,160.00 | ₹440.00 | ₹899.85 | 8 |
| Oct ’24 | ₹759.55 | ₹699.88 -7.86% | 22.74% | ₹933.00 | ₹440.00 | ₹953.65 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 03:10 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gokaldas Exports Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Gnanasundaram Saminathan | Avendus Spark |
| Vikas Jain | Equirus Securities Private Limited |