Eureka Forbes 가치 평가
EUREKAFORB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EUREKAFORB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EUREKAFORB ( ₹464.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹313.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EUREKAFORB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EUREKAFORB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EUREKAFORB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EUREKAFORB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.3x |
| 이익 | ₹1.63b |
| 시가총액 | ₹89.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 28.7x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EUREKAFORB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 37x | ||
500238 Whirlpool of India | 34x | 22.90% | ₹99.9b |
517506 TTK Prestige | 46.3x | 22.51% | ₹74.3b |
IFBIND IFB Industries | 36.5x | 22.67% | ₹52.4b |
508486 Hawkins Cookers | 31.2x | n/a | ₹41.0b |
EUREKAFORB Eureka Forbes | 55.3x | 27.10% | ₹89.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: EUREKAFORB은 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
EUREKAFORB의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EUREKAFORB 은 Indian Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(55.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(35.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EUREKAFORB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.3x |
| 공정 PE 비율 | 37.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EUREKAFORB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(55.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹464.50 | ₹654.23 +40.85% | 9.74% | ₹781.00 | ₹553.00 | n/a | 13 |
| Jun ’27 | ₹446.40 | ₹654.23 +46.56% | 9.74% | ₹781.00 | ₹553.00 | n/a | 13 |
| May ’27 | ₹498.65 | ₹667.85 +33.93% | 9.25% | ₹790.00 | ₹557.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | ₹459.50 | ₹683.85 +48.82% | 9.66% | ₹830.00 | ₹552.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | ₹475.80 | ₹699.82 +47.08% | 8.01% | ₹830.00 | ₹629.00 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | ₹540.20 | ₹741.36 +37.24% | 8.85% | ₹830.00 | ₹626.00 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | ₹621.35 | ₹736.82 +18.58% | 8.31% | ₹830.00 | ₹626.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | ₹652.80 | ₹725.00 +11.06% | 8.49% | ₹830.00 | ₹626.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | ₹558.40 | ₹686.33 +22.91% | 7.09% | ₹780.00 | ₹624.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | ₹557.80 | ₹682.50 +22.36% | 7.78% | ₹780.00 | ₹624.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₹564.30 | ₹672.50 +19.17% | 8.55% | ₹780.00 | ₹624.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹572.30 | ₹686.33 +19.93% | 9.58% | ₹800.00 | ₹593.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹586.40 | ₹686.00 +16.98% | 9.54% | ₹800.00 | ₹603.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹642.05 | ₹686.00 +6.85% | 9.54% | ₹800.00 | ₹603.00 | ₹446.40 | 6 |
| May ’26 | ₹492.75 | ₹637.00 +29.27% | 8.88% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹498.65 | 6 |
| Apr ’26 | ₹523.30 | ₹644.00 +23.07% | 8.75% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹459.50 | 6 |
| Mar ’26 | ₹487.10 | ₹644.00 +32.21% | 8.75% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹475.80 | 6 |
| Feb ’26 | ₹557.55 | ₹672.20 +20.56% | 9.20% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹540.20 | 5 |
| Jan ’26 | ₹581.80 | ₹661.60 +13.72% | 10.29% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹621.35 | 5 |
| Dec ’25 | ₹610.50 | ₹654.60 +7.22% | 9.42% | ₹750.00 | ₹586.00 | ₹652.80 | 5 |
| Nov ’25 | ₹571.10 | ₹614.20 +7.55% | 9.61% | ₹700.00 | ₹536.00 | ₹558.40 | 5 |
| Oct ’25 | ₹577.90 | ₹600.20 +3.86% | 9.10% | ₹700.00 | ₹536.00 | ₹557.80 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | ₹616.25 0% | 8.02% | ₹700.00 | ₹573.00 | ₹564.30 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | ₹608.50 0% | 9.75% | ₹700.00 | ₹534.00 | ₹572.30 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | ₹608.50 0% | 9.75% | ₹700.00 | ₹534.00 | ₹586.40 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | ₹604.75 0% | 9.95% | ₹700.00 | ₹534.00 | ₹642.05 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/17 23:55 |
| 종가 | 2026/06/17 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eureka Forbes Limited는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Deepak Agarwal | Axis Capital Limited |
| null null | East India Securities Ltd |