Whirlpool of India 가치 평가
500238이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 500238의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500238 ( ₹1179.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹424.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500238 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
500238의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 500238는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500238의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 이익 | ₹3.61b |
| 시가총액 | ₹149.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 26.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
500238의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 63.8x | ||
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals | 36.1x | 16.07% | ₹190.1b |
543482 Eureka Forbes | 63.2x | 22.18% | ₹108.0b |
517506 TTK Prestige | 90.7x | 34.90% | ₹88.3b |
IFBIND IFB Industries | 65.1x | 31.95% | ₹70.0b |
500238 Whirlpool of India | 41.5x | 22.60% | ₹149.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500238은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
500238의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500238 은 Indian Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(41.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
500238의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 41x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500238 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,179.55 | ₹1,527.73 +29.52% | 14.95% | ₹2,100.00 | ₹1,315.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹1,314.40 | ₹1,507.27 +14.67% | 16.86% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹1,316.75 | ₹1,482.08 +12.56% | 17.36% | ₹2,100.00 | ₹1,100.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | ₹1,379.65 | ₹1,395.09 +1.12% | 17.88% | ₹1,950.00 | ₹980.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹1,233.00 | ₹1,390.55 +12.78% | 18.08% | ₹1,950.00 | ₹980.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₹1,251.75 | ₹1,339.09 +6.98% | 19.19% | ₹1,950.00 | ₹930.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₹1,047.85 | ₹1,342.64 +28.13% | 19.41% | ₹1,950.00 | ₹930.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₹928.20 | ₹1,342.64 +44.65% | 19.41% | ₹1,950.00 | ₹930.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₹1,177.55 | ₹2,076.09 +76.31% | 15.31% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹1,814.45 | ₹2,083.00 +14.80% | 15.40% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹1,849.50 | ₹2,083.00 +12.63% | 15.40% | ₹2,425.00 | ₹1,500.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹2,018.55 | ₹2,127.00 +5.37% | 15.88% | ₹2,634.00 | ₹1,500.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹2,283.35 | ₹2,111.09 -7.54% | 16.12% | ₹2,634.00 | ₹1,500.00 | ₹1,174.90 | 11 |
| Sep ’25 | ₹2,182.50 | ₹1,929.36 -11.60% | 19.24% | ₹2,450.00 | ₹1,340.00 | ₹1,314.40 | 11 |
| Aug ’25 | ₹2,137.10 | ₹1,655.91 -22.52% | 24.47% | ₹2,362.00 | ₹1,135.00 | ₹1,316.75 | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,956.05 | ₹1,550.09 -20.75% | 20.93% | ₹2,362.00 | ₹1,135.00 | ₹1,379.65 | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,495.30 | ₹1,496.00 +0.047% | 16.15% | ₹1,887.00 | ₹1,135.00 | ₹1,233.00 | 11 |
| May ’25 | ₹1,511.70 | ₹1,304.73 -13.69% | 15.47% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | ₹1,251.75 | 11 |
| Apr ’25 | ₹1,251.50 | ₹1,295.00 +3.48% | 15.42% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | ₹1,047.85 | 11 |
| Mar ’25 | ₹1,239.55 | ₹1,295.00 +4.47% | 15.42% | ₹1,598.00 | ₹882.00 | ₹928.20 | 11 |
| Feb ’25 | ₹1,342.75 | ₹1,378.91 +2.69% | 19.23% | ₹1,804.00 | ₹928.00 | ₹1,177.55 | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,363.05 | ₹1,441.64 +5.77% | 21.12% | ₹1,925.00 | ₹928.00 | ₹1,814.45 | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,418.20 | ₹1,441.64 +1.65% | 21.12% | ₹1,925.00 | ₹928.00 | ₹1,849.50 | 11 |
| Nov ’24 | ₹1,607.50 | ₹1,441.73 -10.31% | 20.46% | ₹2,075.00 | ₹1,080.00 | ₹2,018.55 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,624.25 | ₹1,441.73 -11.24% | 20.46% | ₹2,075.00 | ₹1,080.00 | ₹2,283.35 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 15:47 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Whirlpool of India Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |