Arvind Limited

NSEI:ARVIND 주식 보고서

시가총액: ₹100.6b

Arvind 가치 평가

ARVIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARVIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹348.21
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: ARVIND ( ₹384.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹348.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARVIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARVIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARVIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARVIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARVIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARVIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익₹2.90b
시가총액₹100.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARVIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARVIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.6x
502986 Vardhman Textiles
17.2x14.3%₹137.0b
509557 Garware Technical Fibres
34.4x14.3%₹77.5b
514162 Welspun Living
20x20.8%₹141.8b
531543 Jindal Worldwide
98.7xn/a₹83.5b
ARVIND Arvind
34.7x28.8%₹100.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ARVIND은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARVIND 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1xn/aUS$398.87m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.30m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.2xn/aUS$19.36m
521034 Soma Textiles & Industries
1.5xn/aUS$15.75m
ARVIND 34.7x업계 평균 28.4xNo. of Companies30PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARVIND 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 28.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARVIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARVIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율48.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARVIND 은 예상 34.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARVIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹384.70
₹474.25
+23.3%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Jan ’26₹413.50
₹474.25
+14.7%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.70
₹472.40
+24.7%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹373.25
₹472.40
+26.6%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹360.10
₹462.80
+28.5%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹402.40
₹462.80
+15.0%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹377.85
₹462.80
+22.5%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹378.40
₹456.20
+20.6%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹377.35
₹449.00
+19.0%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.05
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.50
₹409.20
+49.1%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.75
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹252.80
₹273.50
+8.2%
20.2%₹352.00₹215.00₹413.506
Dec ’24₹223.90
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00₹378.705
Nov ’24₹189.45
₹221.40
+16.9%
18.2%₹257.00₹146.00₹373.255
Oct ’24₹173.55
₹149.00
-14.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹360.103
Sep ’24₹175.45
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹402.403
Aug ’24₹133.90
₹149.00
+11.3%
3.3%₹156.00₹145.00₹377.853
Jul ’24₹133.05
₹144.33
+8.5%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.403
Jun ’24₹125.80
₹144.33
+14.7%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.353
May ’24₹108.00
₹125.00
+15.7%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.053
Apr ’24₹85.00
₹125.00
+47.1%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.503
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.755
Feb ’24₹84.55
₹124.80
+47.6%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Jan ’24₹89.65
₹149.75
+67.0%
23.9%₹211.00₹124.00₹252.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹474.62
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 07:51
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arvind Limited 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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