Dollar Industries Limited

BSE:541403 주식 보고서

시가총액: ₹28.7b

Dollar Industries 가치 평가

541403 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 541403 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 541403 ( ₹504 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹379.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 541403 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

541403 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 541403 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 541403 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 541403 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
541403 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.9x
수익₹926.17m
시가총액₹28.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 541403 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 541403 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
SPAL S.P. Apparels
26.6x21.2%₹22.9b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
34.8xn/a₹18.5b
KKCL Kewal Kiran Clothing
23.1x3.9%₹37.8b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
38.6xn/a₹48.0b
541403 Dollar Industries
30.9x27.5%₹28.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 541403은 Price-To-Earnings 비율(30.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

541403 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$488.18m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.80m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.9xn/aUS$25.31m
521034 Soma Textiles & Industries
1.9xn/aUS$19.71m
541403 30.9x업계 평균 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 541403 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

541403 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

541403 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.9x
공정 PE 비율40.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541403 은 예상 30.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 541403 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹504.00
₹582.00
+15.5%
4.0%₹605.00₹559.00n/a2
Dec ’25₹521.15
₹582.00
+11.7%
4.0%₹605.00₹559.00n/a2
Nov ’25₹505.55
₹576.50
+14.0%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Oct ’25₹529.85
₹576.50
+8.8%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Sep ’25₹506.20
₹575.50
+13.7%
4.8%₹603.00₹548.00n/a2
Aug ’25₹507.45
₹613.00
+20.8%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jul ’25₹545.35
₹613.00
+12.4%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jun ’25₹567.70
₹613.00
+8.0%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
May ’25₹579.35
₹550.50
-5.0%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹511.95
₹550.50
+7.5%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹507.00
₹550.50
+8.6%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹460.25
₹513.50
+11.6%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Jan ’25₹485.95
₹513.50
+5.7%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Dec ’24₹438.60
₹513.50
+17.1%
3.6%₹532.00₹495.00₹521.152
Nov ’24₹412.50
₹426.50
+3.4%
11.8%₹477.00₹376.00₹505.552
Oct ’24₹415.90
₹426.50
+2.5%
11.8%₹477.00₹376.00₹529.852
Sep ’24₹435.35
₹426.50
-2.0%
11.8%₹477.00₹376.00₹506.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dollar Industries Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jimeet ShahIndsec Securities & Finance Ltd.
Saurabh GinodiaSMIFS Limited