Orient Electric 가치 평가
541301 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 541301 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541301 ( ₹252 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹137.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541301 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
541301 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 541301 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541301 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 86.7x |
| 수익 | ₹619.10m |
| 시가총액 | ₹53.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 42.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 541301 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 98x | ||
508486 Hawkins Cookers | 42.4x | n/a | ₹47.9b |
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India | 170.2x | 76.5% | ₹47.3b |
EPACK EPACK Durable | 99.7x | 41.5% | ₹47.5b |
IFBIND IFB Industries | 79.8x | 34.8% | ₹78.5b |
541301 Orient Electric | 86.7x | 34.8% | ₹53.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541301은 Price-To-Earnings 비율(86.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(98x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
541301 의 PE 비율은 IN Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.7x | n/a | US$7.21m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541301 은 Indian Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 54 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
541301 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 86.7x |
| 공정 PE 비율 | 51.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541301 86.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹252.00 | ₹271.08 +7.6% | 11.7% | ₹330.00 | ₹222.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₹234.55 | ₹271.08 +15.6% | 11.7% | ₹330.00 | ₹222.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹248.40 | ₹271.08 +9.1% | 11.7% | ₹330.00 | ₹222.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹241.25 | ₹281.54 +16.7% | 10.1% | ₹316.00 | ₹224.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹269.65 | ₹280.33 +4.0% | 10.4% | ₹316.00 | ₹224.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹284.75 | ₹256.80 -9.8% | 12.4% | ₹320.00 | ₹215.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹282.85 | ₹251.33 -11.1% | 10.2% | ₹304.00 | ₹215.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹227.10 | ₹249.53 +9.9% | 10.6% | ₹304.00 | ₹215.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹218.60 | ₹255.79 +17.0% | 10.7% | ₹304.00 | ₹209.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹198.60 | ₹253.71 +27.8% | 10.0% | ₹304.00 | ₹209.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹208.70 | ₹256.07 +22.7% | 8.7% | ₹304.00 | ₹225.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹217.50 | ₹254.93 +17.2% | 10.6% | ₹321.00 | ₹210.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹230.10 | ₹254.29 +10.5% | 10.6% | ₹321.00 | ₹210.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹216.70 | ₹254.29 +17.3% | 10.6% | ₹321.00 | ₹210.00 | ₹234.55 | 14 |
| Nov ’24 | ₹214.15 | ₹260.71 +21.7% | 9.7% | ₹302.00 | ₹210.00 | ₹248.40 | 14 |
| Oct ’24 | ₹221.70 | ₹261.86 +18.1% | 9.5% | ₹302.00 | ₹210.00 | ₹241.25 | 14 |
| Sep ’24 | ₹235.60 | ₹259.69 +10.2% | 9.4% | ₹302.00 | ₹210.00 | ₹269.65 | 13 |
| Aug ’24 | ₹231.55 | ₹260.85 +12.7% | 12.0% | ₹325.00 | ₹209.00 | ₹284.75 | 13 |
| Jul ’24 | ₹239.35 | ₹260.08 +8.7% | 12.4% | ₹325.00 | ₹209.00 | ₹282.85 | 13 |
| Jun ’24 | ₹240.60 | ₹263.08 +9.3% | 14.4% | ₹330.00 | ₹209.00 | ₹227.10 | 13 |
| May ’24 | ₹222.65 | ₹304.46 +36.7% | 14.4% | ₹358.00 | ₹216.00 | ₹218.60 | 13 |
| Apr ’24 | ₹270.35 | ₹307.08 +13.6% | 13.5% | ₹358.00 | ₹216.00 | ₹198.60 | 13 |
| Mar ’24 | ₹275.00 | ₹307.08 +11.7% | 13.5% | ₹358.00 | ₹216.00 | ₹208.70 | 13 |
| Feb ’24 | ₹269.55 | ₹308.21 +14.3% | 14.3% | ₹358.00 | ₹216.00 | ₹217.50 | 14 |
| Jan ’24 | ₹264.25 | ₹305.07 +15.4% | 15.3% | ₹375.00 | ₹216.00 | ₹230.10 | 14 |
| Dec ’23 | ₹277.90 | ₹305.07 +9.8% | 15.3% | ₹375.00 | ₹216.00 | ₹216.70 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 00:25 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Orient Electric Limited 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |