Relaxo Footwears 가치 평가
530517 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 530517 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 530517 ( ₹579.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹185.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 530517 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
530517 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 530517 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 530517 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 79.7x |
| 수익 | ₹1.81b |
| 시가총액 | ₹144.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 42x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 530517 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 72.8x | ||
500043 Bata India | 48.5x | 10.6% | ₹168.5b |
CAMPUS Campus Activewear | 87.9x | 28.5% | ₹85.6b |
LIBERTSHOE Liberty Shoes | 74.6x | n/a | ₹8.0b |
532829 Lehar Footwears | 80.1x | n/a | ₹4.7b |
530517 Relaxo Footwears | 79.7x | 24.2% | ₹144.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 530517은 Price-To-Earnings 비율(79.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
530517 의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1x | n/a | US$401.02m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.5x | n/a | US$24.64m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.5x | n/a | US$21.73m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$16.06m |
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 530517 은 Indian Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 28.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
530517 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 79.7x |
| 공정 PE 비율 | 45.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530517 79.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹579.45 | ₹714.13 +23.2% | 15.0% | ₹948.00 | ₹542.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ₹625.00 | ₹718.20 +14.9% | 14.7% | ₹948.00 | ₹528.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹669.65 | ₹718.20 +7.3% | 14.7% | ₹948.00 | ₹528.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹781.40 | ₹785.43 +0.5% | 12.9% | ₹948.00 | ₹585.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹811.80 | ₹781.14 -3.8% | 12.8% | ₹948.00 | ₹585.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₹797.35 | ₹783.50 -1.7% | 13.2% | ₹950.00 | ₹585.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹847.90 | ₹792.50 -6.5% | 13.0% | ₹950.00 | ₹585.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹832.90 | ₹811.14 -2.6% | 11.8% | ₹950.00 | ₹605.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹789.60 | ₹811.14 +2.7% | 11.8% | ₹950.00 | ₹605.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹834.25 | ₹853.43 +2.3% | 11.4% | ₹993.00 | ₹617.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹823.95 | ₹852.86 +3.5% | 11.8% | ₹993.00 | ₹599.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹837.25 | ₹852.42 +1.8% | 12.0% | ₹993.00 | ₹599.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹846.55 | ₹886.18 +4.7% | 13.6% | ₹1,080.00 | ₹599.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹901.15 | ₹897.80 -0.4% | 13.2% | ₹1,080.00 | ₹633.00 | ₹625.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₹914.70 | ₹907.42 -0.8% | 12.2% | ₹1,080.00 | ₹633.00 | ₹669.65 | 12 |
| Nov ’24 | ₹938.95 | ₹921.42 -1.9% | 12.3% | ₹1,080.00 | ₹636.00 | ₹781.40 | 12 |
| Oct ’24 | ₹900.75 | ₹916.00 +1.7% | 11.5% | ₹1,040.00 | ₹636.00 | ₹811.80 | 12 |
| Sep ’24 | ₹923.55 | ₹911.83 -1.3% | 12.0% | ₹1,040.00 | ₹636.00 | ₹797.35 | 12 |
| Aug ’24 | ₹930.45 | ₹898.42 -3.4% | 11.7% | ₹1,040.00 | ₹636.00 | ₹847.90 | 12 |
| Jul ’24 | ₹909.00 | ₹870.45 -4.2% | 11.6% | ₹1,000.00 | ₹637.00 | ₹832.90 | 11 |
| Jun ’24 | ₹899.75 | ₹870.45 -3.3% | 11.6% | ₹1,000.00 | ₹637.00 | ₹789.60 | 11 |
| May ’24 | ₹843.35 | ₹842.18 -0.1% | 11.9% | ₹1,015.00 | ₹618.00 | ₹834.25 | 11 |
| Apr ’24 | ₹848.90 | ₹842.18 -0.8% | 11.9% | ₹1,015.00 | ₹618.00 | ₹823.95 | 11 |
| Mar ’24 | ₹776.85 | ₹842.18 +8.4% | 11.9% | ₹1,015.00 | ₹618.00 | ₹837.25 | 11 |
| Feb ’24 | ₹811.60 | ₹920.55 +13.4% | 14.9% | ₹1,175.00 | ₹623.00 | ₹846.55 | 11 |
| Jan ’24 | ₹910.20 | ₹917.50 +0.8% | 14.3% | ₹1,175.00 | ₹674.00 | ₹901.15 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/19 05:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Relaxo Footwears Limited 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Videesha Sheth | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |