Bata India Limited

BSE:500043 주식 리포트

시가총액: ₹130.1b

Bata India 가치 평가

500043이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 500043의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹548.27
Fair Value
84.2% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500043 ( ₹1009.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹548.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500043 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

500043의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 500043는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 500043의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 500043의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
500043의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율76.1x
이익₹1.71b
시가총액₹130.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

500043의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 500043의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.4x
530517 Relaxo Footwears
59.2x16.70%₹103.0b
CAMPUS Campus Activewear
63.7x22.03%₹80.4b
LIBERTSHOE Liberty Shoes
38.7xn/a₹5.2b
502986 Vardhman Textiles
16x13.99%₹133.2b
500043 Bata India
76.1x25.67%₹130.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 500043은 Price-To-Earnings 비율(76.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

500043의 PE 비율은 IN Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.4xn/aUS$2.52m
521234 Sri Nachammai Cotton Mills
4.3xn/aUS$1.65m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.2xn/aUS$1.23m
500043 76.1x업계 평균 21.7xNo. of Companies61PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500043 은 Indian Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(76.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(21.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

500043의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500043 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.1x
공정 PE 비율43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500043 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(43.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(76.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 500043에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,009.70
₹1,042.89
+3.29%
15.87%₹1,440.00₹750.00n/a18
Nov ’26₹1,071.75
₹1,042.89
-2.69%
15.87%₹1,440.00₹750.00n/a18
Oct ’26₹1,188.25
₹1,091.06
-8.18%
13.87%₹1,440.00₹850.00n/a18
Sep ’26₹1,115.55
₹1,098.89
-1.49%
14.01%₹1,440.00₹850.00n/a19
Aug ’26₹1,185.30
₹1,238.47
+4.49%
9.81%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jul ’26₹1,231.60
₹1,242.16
+0.86%
9.77%₹1,440.00₹1,011.00n/a19
Jun ’26₹1,261.95
₹1,312.11
+3.97%
10.77%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
May ’26₹1,206.10
₹1,312.84
+8.85%
10.71%₹1,561.00₹1,050.00n/a19
Apr ’26₹1,229.95
₹1,343.72
+9.25%
11.00%₹1,630.00₹1,050.00n/a18
Mar ’26₹1,222.80
₹1,361.89
+11.38%
11.99%₹1,689.00₹1,050.00n/a19
Feb ’26₹1,377.05
₹1,401.90
+1.80%
12.39%₹1,700.00₹1,050.00n/a20
Jan ’26₹1,398.25
₹1,406.68
+0.60%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Dec ’25₹1,411.45
₹1,406.68
-0.34%
12.12%₹1,700.00₹1,050.00n/a22
Nov ’25₹1,356.90
₹1,438.86
+6.04%
10.02%₹1,689.00₹1,150.00₹1,071.7521
Oct ’25₹1,427.30
₹1,429.80
+0.18%
10.21%₹1,689.00₹1,150.00₹1,188.2520
Sep ’25₹1,452.55
₹1,424.75
-1.91%
11.00%₹1,689.00₹1,050.00₹1,115.5520
Aug ’25₹1,618.75
₹1,443.26
-10.84%
10.59%₹1,686.00₹1,050.00₹1,185.3019
Jul ’25₹1,495.40
₹1,464.70
-2.05%
11.40%₹1,806.00₹1,050.00₹1,231.6020
Jun ’25₹1,361.65
₹1,519.25
+11.57%
12.52%₹1,806.00₹1,000.00₹1,261.9520
May ’25₹1,367.95
₹1,520.40
+11.14%
12.40%₹1,806.00₹1,000.00₹1,206.1020
Apr ’25₹1,368.95
₹1,525.10
+11.41%
11.60%₹1,806.00₹1,110.00₹1,229.9520
Mar ’25₹1,433.80
₹1,531.78
+6.83%
12.89%₹1,870.00₹1,110.00₹1,222.8018
Feb ’25₹1,459.60
₹1,657.29
+13.54%
11.05%₹1,880.00₹1,221.00₹1,377.0517
Jan ’25₹1,637.65
₹1,636.31
-0.082%
11.76%₹1,880.00₹1,221.00₹1,398.2516
Dec ’24₹1,616.85
₹1,638.29
+1.33%
11.40%₹1,880.00₹1,221.00₹1,411.4517
Nov ’24₹1,537.90
₹1,683.89
+9.49%
11.81%₹1,990.00₹1,203.00₹1,356.9018
₹1.04k
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 15:14
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bata India Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital