SIS 가치 평가
SIS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SIS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIS ( ₹329.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹410.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SIS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SIS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 88.7x |
| 이익 | ₹524.38m |
| 시가총액 | ₹46.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SIS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.6x | ||
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services | 14.4x | n/a | ₹5.6b |
KAPSTON Kapston Services | 25.7x | n/a | ₹6.1b |
500214 Ion Exchange (India) | 22.4x | n/a | ₹47.0b |
CMSINFO CMS Info Systems | 16x | 12.58% | ₹57.4b |
SIS SIS | 88.7x | 46.02% | ₹46.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: SIS은 Price-To-Earnings 비율(88.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SIS의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SIS 은 Indian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(88.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(18.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SIS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 88.7x |
| 공정 PE 비율 | 45.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(88.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹329.95 | ₹421.25 +27.67% | 2.70% | ₹435.00 | ₹410.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ₹322.80 | ₹421.25 +30.50% | 2.70% | ₹435.00 | ₹410.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹333.30 | ₹443.25 +32.99% | 4.23% | ₹470.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹349.10 | ₹453.25 +29.83% | 4.66% | ₹473.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹364.75 | ₹453.25 +24.26% | 4.66% | ₹473.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹380.15 | ₹453.25 +19.23% | 4.66% | ₹473.00 | ₹420.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹370.30 | ₹412.25 +11.33% | 8.59% | ₹450.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹355.65 | ₹412.25 +15.91% | 8.59% | ₹450.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹337.50 | ₹423.75 +25.56% | 11.78% | ₹490.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹333.50 | ₹423.75 +27.06% | 11.78% | ₹490.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹304.95 | ₹423.75 +38.96% | 11.78% | ₹490.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹337.15 | ₹423.75 +25.69% | 11.78% | ₹490.00 | ₹350.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹365.80 | ₹474.50 +29.72% | 8.99% | ₹520.00 | ₹405.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹380.35 | ₹474.50 +24.75% | 8.99% | ₹520.00 | ₹405.00 | ₹322.80 | 4 |
| Nov ’25 | ₹406.15 | ₹474.50 +16.83% | 8.99% | ₹520.00 | ₹405.00 | ₹333.30 | 4 |
| Oct ’25 | ₹414.30 | ₹506.75 +22.31% | 8.29% | ₹540.00 | ₹435.00 | ₹349.10 | 4 |
| Sep ’25 | ₹404.95 | ₹506.75 +25.14% | 8.29% | ₹540.00 | ₹435.00 | ₹364.75 | 4 |
| Aug ’25 | ₹441.75 | ₹506.75 +14.71% | 8.29% | ₹540.00 | ₹435.00 | ₹380.15 | 4 |
| Jul ’25 | ₹453.60 | ₹552.75 +21.86% | 9.26% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹370.30 | 4 |
| Jun ’25 | ₹404.55 | ₹552.75 +36.63% | 9.26% | ₹600.00 | ₹470.00 | ₹355.65 | 4 |
| May ’25 | ₹467.35 | ₹567.75 +21.48% | 6.99% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹337.50 | 4 |
| Apr ’25 | ₹435.70 | ₹567.75 +30.31% | 6.99% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹333.50 | 4 |
| Mar ’25 | ₹443.85 | ₹567.75 +27.91% | 6.99% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹304.95 | 4 |
| Feb ’25 | ₹488.50 | ₹556.20 +13.86% | 7.61% | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹337.15 | 5 |
| Jan ’25 | ₹465.00 | ₹530.80 +14.15% | 7.71% | ₹600.00 | ₹490.00 | ₹365.80 | 5 |
| Dec ’24 | ₹468.70 | ₹524.00 +11.80% | 7.50% | ₹600.00 | ₹490.00 | ₹380.35 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/15 03:00 |
| 종가 | 2025/12/15 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SIS Limited는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |
| Deep Shah | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |