SIS Limited

NSEI:SIS 주식 보고서

시가총액: ₹65.0b

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SIS 가치 평가

SIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIS ( ₹442.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹159.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SIS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA14.2x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.9xn/a₹8.5b
KAPSTON Kapston Services
30.3xn/a₹3.8b
500214 Ion Exchange (India)
36.1xn/a₹70.7b
CMSINFO CMS Info Systems
23.1x15.6%₹80.3b
SIS SIS
34.2x28.6%₹65.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SIS은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIS 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIS 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.2x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIS 은 예상 33.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹450.90
₹552.75
+22.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00n/a5
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00n/a5
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00n/a5
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00n/a5
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00n/a5
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹450.906
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Jan ’24₹392.80
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹465.005
Dec ’23₹399.75
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.705
Nov ’23₹419.80
₹545.00
+29.8%
8.5%₹600.00₹470.00₹429.407
Oct ’23₹416.45
₹546.43
+31.2%
8.3%₹600.00₹470.00₹430.307
Sep ’23₹455.30
₹546.43
+20.0%
8.3%₹600.00₹470.00₹465.257
Aug ’23₹447.25
₹546.43
+22.2%
8.3%₹600.00₹470.00₹440.407
Jul ’23₹451.30
₹592.86
+31.4%
3.0%₹605.00₹550.00₹421.757

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y