SIS Limited

NSEI:SIS 주식 보고서

시가총액: ₹52.9b

SIS 가치 평가

SIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIS ( ₹367 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹437.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.4x
수익₹1.58b
시가총액₹52.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.5x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
18.6xn/a₹8.1b
KAPSTON Kapston Services
42.3xn/a₹5.4b
EMSLIMITED EMS
29.2xn/a₹50.1b
EIEL Enviro Infra Engineers
39.7xn/a₹56.3b
SIS SIS
33.4x34.8%₹52.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SIS은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIS 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SIS 33.4x업계 평균 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIS 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 32.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율42.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIS 은 예상 33.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 42.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹367.00
₹474.50
+29.3%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.1%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.7%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.9%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00n/a5
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00n/a5
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Jan ’24₹392.80
₹510.00
+29.8%
10.6%₹610.00₹450.00₹465.005
Dec ’23₹399.75
₹510.00
+27.6%
10.6%₹610.00₹450.00₹468.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SIS Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research