CMS Info Systems Limited

NSEI:CMSINFO 주식 보고서

시가총액: ₹82.5b

CMS Info Systems 가치 평가

CMSINFO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMSINFO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMSINFO ( ₹502.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹717.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMSINFO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMSINFO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMSINFO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMSINFO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMSINFO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMSINFO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익₹3.60b
시가총액₹82.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMSINFO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMSINFO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.3x
UDS Updater Services
25.8x26.7%₹25.4b
GKWLIMITED GKW
131.9xn/a₹15.1b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
53x17.3%₹635.6b
509220 PTL Enterprises
18.7xn/a₹5.6b
CMSINFO CMS Info Systems
22.9x16.4%₹82.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CMSINFO은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMSINFO 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CMSINFO 22.9x업계 평균 29.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMSINFO 은 Price-To-Earnings 22.9 Indian Commercial Services 업계 평균( 29.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMSINFO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMSINFO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMSINFO 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMSINFO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹502.10
₹602.60
+20.0%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Dec ’25₹495.90
₹602.60
+21.5%
3.2%₹630.00₹580.00n/a5
Nov ’25₹545.75
₹603.00
+10.5%
2.9%₹630.00₹580.00n/a6
Oct ’25₹591.40
₹617.50
+4.4%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Sep ’25₹549.55
₹617.50
+12.4%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Aug ’25₹564.10
₹617.50
+9.5%
7.7%₹660.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹509.25
₹541.67
+6.4%
6.0%₹600.00₹510.00n/a6
Jun ’25₹442.50
₹532.50
+20.3%
6.8%₹600.00₹495.00n/a6
May ’25₹415.80
₹483.67
+16.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Apr ’25₹389.10
₹483.67
+24.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Mar ’25₹398.90
₹483.67
+21.3%
6.3%₹540.00₹455.00n/a6
Feb ’25₹378.95
₹481.14
+27.0%
6.0%₹540.00₹455.00n/a7
Jan ’25₹381.65
₹466.57
+22.3%
3.0%₹490.00₹449.00₹503.957
Dec ’24₹399.65
₹466.57
+16.7%
3.0%₹490.00₹449.00₹495.907
Nov ’24₹375.55
₹466.57
+24.2%
3.0%₹490.00₹449.00₹545.757
Oct ’24₹350.10
₹464.43
+32.7%
2.3%₹481.00₹449.00₹591.407
Sep ’24₹358.30
₹464.43
+29.6%
2.3%₹481.00₹449.00₹549.557
Aug ’24₹395.40
₹466.83
+18.1%
2.0%₹481.00₹449.00₹564.106
Jul ’24₹367.95
₹430.20
+16.9%
6.1%₹470.00₹390.00₹509.255
Jun ’24₹322.75
₹430.40
+33.4%
6.1%₹470.00₹390.00₹442.505
May ’24₹291.85
₹413.80
+41.8%
4.3%₹442.00₹390.00₹415.805
Apr ’24₹276.95
₹413.80
+49.4%
4.3%₹442.00₹390.00₹389.105
Mar ’24₹283.95
₹413.80
+45.7%
4.3%₹442.00₹390.00₹398.905
Feb ’24₹307.10
₹413.80
+34.7%
4.3%₹442.00₹390.00₹378.955
Jan ’24₹312.55
₹405.20
+29.6%
5.1%₹442.00₹390.00₹381.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 04:44
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CMS Info Systems Limited 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited
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