CMS Info Systems 가치 평가
CMSINFO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMSINFO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CMSINFO ( ₹306.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹455.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMSINFO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CMSINFO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMSINFO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMSINFO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 이익 | ₹3.03b |
| 시가총액 | ₹49.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CMSINFO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 48.1x | ||
UDS Updater Services | 12.6x | 19.15% | ₹11.6b |
GKWLIMITED GKW | 139.1x | n/a | ₹9.9b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 29.6x | 8.56% | ₹421.7b |
509220 PTL Enterprises | 11.2x | n/a | ₹5.2b |
CMSINFO CMS Info Systems | 16.6x | 16.53% | ₹49.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: CMSINFO은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CMSINFO의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CMSINFO 은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 Indian Commercial Services 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CMSINFO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMSINFO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹306.40 | ₹362.75 +18.39% | 5.32% | ₹380.00 | ₹330.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | ₹290.35 | ₹389.00 +33.98% | 5.41% | ₹416.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | ₹281.85 | ₹389.00 +38.02% | 5.41% | ₹416.00 | ₹360.00 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | ₹303.60 | ₹432.20 +42.36% | 20.46% | ₹605.00 | ₹360.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | ₹317.10 | ₹466.00 +46.96% | 16.14% | ₹605.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | ₹352.20 | ₹466.00 +32.31% | 16.14% | ₹605.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ₹353.10 | ₹466.00 +31.97% | 16.14% | ₹605.00 | ₹380.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ₹371.30 | ₹504.00 +35.74% | 10.98% | ₹605.00 | ₹445.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ₹372.15 | ₹504.00 +35.43% | 10.98% | ₹605.00 | ₹445.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹416.30 | ₹577.67 +38.76% | 6.49% | ₹620.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹454.50 | ₹577.67 +27.10% | 6.49% | ₹620.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹511.10 | ₹572.67 +12.05% | 5.57% | ₹620.00 | ₹531.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹492.05 | ₹572.67 +16.38% | 5.57% | ₹620.00 | ₹531.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹441.55 | ₹584.50 +32.37% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | ₹290.35 | 6 |
| Apr ’26 | ₹482.35 | ₹584.50 +21.18% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | ₹281.85 | 6 |
| Mar ’26 | ₹457.85 | ₹584.50 +27.66% | 4.54% | ₹620.00 | ₹547.00 | ₹303.60 | 6 |
| Feb ’26 | ₹450.20 | ₹596.60 +32.52% | 2.24% | ₹620.00 | ₹580.00 | ₹317.10 | 5 |
| Jan ’26 | ₹503.95 | ₹602.60 +19.58% | 3.16% | ₹630.00 | ₹580.00 | ₹352.20 | 5 |
| Dec ’25 | ₹495.90 | ₹602.60 +21.52% | 3.16% | ₹630.00 | ₹580.00 | ₹353.10 | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.75 | ₹603.00 +10.49% | 2.89% | ₹630.00 | ₹580.00 | ₹371.30 | 6 |
| Oct ’25 | ₹591.40 | ₹617.50 +4.41% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹372.15 | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.55 | ₹617.50 +12.36% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹416.30 | 6 |
| Aug ’25 | ₹564.10 | ₹617.50 +9.47% | 7.71% | ₹660.00 | ₹520.00 | ₹454.50 | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.25 | ₹541.67 +6.37% | 5.97% | ₹600.00 | ₹510.00 | ₹511.10 | 6 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹532.50 +20.34% | 6.81% | ₹600.00 | ₹495.00 | ₹492.05 | 6 |
| May ’25 | ₹415.80 | ₹483.67 +16.32% | 6.30% | ₹540.00 | ₹455.00 | ₹441.55 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 11:57 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2026/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CMS Info Systems Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Balaji Subramanian | IIFL Research |
| Siddharth Zabak | IIFL Research |