Indian Railway Catering & Tourism 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 IRCTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

IRCTC ( ₹768.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹324.9 )

IRCTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRCTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRCTC ( ₹768.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹324.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRCTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IRCTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRCTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRCTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRCTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRCTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	51.3x
수익	₹12.00b
시가총액	₹615.16b

IRCTC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	13.3x
기업 가치/EBITDA	40.1x
PEG 비율	3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRCTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRCTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	53.5x
CMSINFO CMS Info Systems	22x	16.4%	₹79.3b
UDS Updater Services	25.5x	26.7%	₹25.2b
GKWLIMITED GKW	128x	n/a	₹14.7b
LTTS L&T Technology Services	38.4x	13.4%	₹503.2b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism	51.3x	17.3%	₹615.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IRCTC은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IRCTC 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
509650 Hindustan Housing	0.04x	n/a	US$11.45k

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRCTC 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRCTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRCTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	51.3x
공정 PE 비율	46.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRCTC 51.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRCTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹768.95	₹834.57 +8.5%	23.6%	₹1,200.00	₹550.00	n/a	7
Dec ’25	₹815.95	₹834.57 +2.3%	23.6%	₹1,200.00	₹550.00	n/a	7
Nov ’25	₹831.75	₹857.86 +3.1%	24.9%	₹1,200.00	₹540.00	n/a	7
Oct ’25	₹931.15	₹857.86 -7.9%	24.9%	₹1,200.00	₹540.00	n/a	7
Sep ’25	₹932.80	₹857.86 -8.0%	24.9%	₹1,200.00	₹540.00	n/a	7
Aug ’25	₹980.50	₹879.86 -10.3%	26.5%	₹1,200.00	₹530.00	n/a	7
Jul ’25	₹992.85	₹879.86 -11.4%	26.5%	₹1,200.00	₹530.00	n/a	7
Jun ’25	₹1,020.35	₹873.00 -14.4%	27.6%	₹1,200.00	₹530.00	n/a	7
May ’25	₹1,038.75	₹816.14 -21.4%	23.4%	₹1,080.00	₹530.00	n/a	7
Apr ’25	₹970.15	₹801.13 -17.4%	22.6%	₹1,080.00	₹530.00	n/a	8
Mar ’25	₹929.30	₹801.13 -13.8%	22.6%	₹1,080.00	₹530.00	n/a	8
Feb ’25	₹963.30	₹703.63 -27.0%	24.6%	₹1,080.00	₹450.00	n/a	8
Jan ’25	₹891.85	₹663.38 -25.6%	20.8%	₹900.00	₹450.00	n/a	8
Dec ’24	₹701.30	₹663.38 -5.4%	20.8%	₹900.00	₹450.00	₹815.95	8
Nov ’24	₹652.85	₹650.25 -0.4%	22.3%	₹900.00	₹440.00	₹831.75	8
Oct ’24	₹680.85	₹650.25 -4.5%	22.3%	₹900.00	₹440.00	₹931.15	8
Sep ’24	₹688.35	₹614.57 -10.7%	19.1%	₹745.00	₹440.00	₹932.80	7
Aug ’24	₹642.75	₹597.17 -7.1%	20.0%	₹740.00	₹420.00	₹980.50	6
Jul ’24	₹635.10	₹597.17 -6.0%	20.0%	₹740.00	₹420.00	₹992.85	6
Jun ’24	₹649.50	₹597.17 -8.1%	20.0%	₹740.00	₹420.00	₹1,020.35	6
May ’24	₹617.80	₹578.83 -6.3%	21.0%	₹750.00	₹400.00	₹1,038.75	6
Apr ’24	₹572.80	₹582.50 +1.7%	21.4%	₹750.00	₹400.00	₹970.15	6
Mar ’24	₹611.35	₹582.50 -4.7%	21.4%	₹750.00	₹400.00	₹929.30	6
Feb ’24	₹628.05	₹588.33 -6.3%	26.8%	₹855.00	₹380.00	₹963.30	6
Jan ’24	₹639.70	₹599.50 -6.3%	25.2%	₹855.00	₹380.00	₹891.85	6
Dec ’23	₹731.95	₹599.50 -18.1%	25.2%	₹855.00	₹380.00	₹701.30	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 05:48
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Vijayaraghavan Swaminathan	Avendus Spark
Soumitra Chatterjee	Avendus Spark
null null	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.