Indian Railway Catering & Tourism 가치 평가
IRCTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IRCTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IRCTC ( ₹793.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹328 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IRCTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IRCTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IRCTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IRCTC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 52.9x |
| 수익 | ₹12.00b |
| 시가총액 | ₹640.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.8x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IRCTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58.9x | ||
CMSINFO CMS Info Systems | 22.1x | 16.4% | ₹79.5b |
GKWLIMITED GKW | 144.4x | n/a | ₹16.6b |
UDS Updater Services | 27.2x | 27.8% | ₹26.8b |
LTTS L&T Technology Services | 41.7x | 13.4% | ₹546.7b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 52.9x | 17.3% | ₹635.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: IRCTC은 Price-To-Earnings 비율(52.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IRCTC 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IRCTC 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 27.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IRCTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 52.9x |
| 공정 PE 비율 | 48x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRCTC 52.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹793.85 | ₹834.57 +5.1% | 23.6% | ₹1,200.00 | ₹550.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹831.75 | ₹857.86 +3.1% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹931.15 | ₹857.86 -7.9% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹932.80 | ₹857.86 -8.0% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹980.50 | ₹879.86 -10.3% | 26.5% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹992.85 | ₹879.86 -11.4% | 26.5% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,020.35 | ₹873.00 -14.4% | 27.6% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,038.75 | ₹816.14 -21.4% | 23.4% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹970.15 | ₹801.13 -17.4% | 22.6% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹929.30 | ₹801.13 -13.8% | 22.6% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹963.30 | ₹703.63 -27.0% | 24.6% | ₹1,080.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹891.85 | ₹663.38 -25.6% | 20.8% | ₹900.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹701.30 | ₹663.38 -5.4% | 20.8% | ₹900.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹652.85 | ₹650.25 -0.4% | 22.3% | ₹900.00 | ₹440.00 | ₹831.75 | 8 |
| Oct ’24 | ₹680.85 | ₹650.25 -4.5% | 22.3% | ₹900.00 | ₹440.00 | ₹931.15 | 8 |
| Sep ’24 | ₹688.35 | ₹614.57 -10.7% | 19.1% | ₹745.00 | ₹440.00 | ₹932.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹642.75 | ₹597.17 -7.1% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹980.50 | 6 |
| Jul ’24 | ₹635.10 | ₹597.17 -6.0% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹992.85 | 6 |
| Jun ’24 | ₹649.50 | ₹597.17 -8.1% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹1,020.35 | 6 |
| May ’24 | ₹617.80 | ₹578.83 -6.3% | 21.0% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹1,038.75 | 6 |
| Apr ’24 | ₹572.80 | ₹582.50 +1.7% | 21.4% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹970.15 | 6 |
| Mar ’24 | ₹611.35 | ₹582.50 -4.7% | 21.4% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹929.30 | 6 |
| Feb ’24 | ₹628.05 | ₹588.33 -6.3% | 26.8% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹963.30 | 6 |
| Jan ’24 | ₹639.70 | ₹599.50 -6.3% | 25.2% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹891.85 | 6 |
| Dec ’23 | ₹731.95 | ₹599.50 -18.1% | 25.2% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹701.30 | 6 |
| Nov ’23 | ₹742.25 | ₹570.67 -23.1% | 22.8% | ₹804.00 | ₹390.00 | ₹652.85 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.