Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

NSEI:IRCTC 주식 보고서

시가총액: ₹619.8b

Indian Railway Catering & Tourism 가치 평가

IRCTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRCTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹124.42
Fair Value
522.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: IRCTC ( ₹774.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹124.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRCTC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IRCTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRCTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRCTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRCTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRCTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.1x
수익₹13.15b
시가총액₹619.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRCTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRCTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
CMSINFO CMS Info Systems
21.5x13.11%₹80.2b
UDS Updater Services
18.7x17.67%₹22.2b
LTTS L&T Technology Services
36.9x12.85%₹468.0b
DOMS DOMS Industries
70.7x18.67%₹143.0b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
47.1x9.17%₹619.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IRCTC은 Price-To-Earnings 비율(47.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IRCTC 의 PE 비율은 IN Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
532701 Cella Space
0.5xn/aUS$3.09m
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IRCTC 47.1x업계 평균 23.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRCTC 은 Indian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRCTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRCTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.1x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRCTC 47.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRCTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹774.70
₹816.00
+5.33%
22.94%₹1,200.00₹570.00n/a8
May ’26₹751.50
₹816.00
+8.58%
22.94%₹1,200.00₹570.00n/a8
Apr ’26₹724.25
₹810.88
+11.96%
23.03%₹1,200.00₹570.00n/a8
Mar ’26₹670.95
₹810.88
+20.85%
23.03%₹1,200.00₹570.00n/a8
Feb ’26₹794.70
₹844.13
+6.22%
22.01%₹1,200.00₹550.00n/a8
Jan ’26₹788.90
₹834.57
+5.79%
23.59%₹1,200.00₹550.00n/a7
Dec ’25₹815.95
₹834.57
+2.28%
23.59%₹1,200.00₹550.00n/a7
Nov ’25₹831.75
₹857.86
+3.14%
24.90%₹1,200.00₹540.00n/a7
Oct ’25₹931.15
₹857.86
-7.87%
24.90%₹1,200.00₹540.00n/a7
Sep ’25₹932.80
₹857.86
-8.03%
24.90%₹1,200.00₹540.00n/a7
Aug ’25₹980.50
₹879.86
-10.26%
26.47%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jul ’25₹992.85
₹879.86
-11.38%
26.47%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jun ’25₹1,020.35
₹873.00
-14.44%
27.59%₹1,200.00₹530.00n/a7
May ’25₹1,038.75
₹816.14
-21.43%
23.41%₹1,080.00₹530.00₹751.507
Apr ’25₹970.15
₹801.13
-17.42%
22.60%₹1,080.00₹530.00₹724.258
Mar ’25₹929.30
₹801.13
-13.79%
22.60%₹1,080.00₹530.00₹670.958
Feb ’25₹963.30
₹703.63
-26.96%
24.56%₹1,080.00₹450.00₹794.708
Jan ’25₹891.85
₹663.38
-25.62%
20.76%₹900.00₹450.00₹788.908
Dec ’24₹701.30
₹663.38
-5.41%
20.76%₹900.00₹450.00₹815.958
Nov ’24₹652.85
₹650.25
-0.40%
22.27%₹900.00₹440.00₹831.758
Oct ’24₹680.85
₹650.25
-4.49%
22.27%₹900.00₹440.00₹931.158
Sep ’24₹688.35
₹614.57
-10.72%
19.10%₹745.00₹440.00₹932.807
Aug ’24₹642.75
₹597.17
-7.09%
19.97%₹740.00₹420.00₹980.506
Jul ’24₹635.10
₹597.17
-5.97%
19.97%₹740.00₹420.00₹992.856
Jun ’24₹649.50
₹597.17
-8.06%
19.97%₹740.00₹420.00₹1,020.356
May ’24₹617.80
₹578.83
-6.31%
21.03%₹750.00₹400.00₹1,038.756
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹816.00
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 05:38
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.