Sagility India 가치 평가
544282 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 544282 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 544282 ( ₹46.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹27.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 544282 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
544282 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 544282 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 544282 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 수익 | ₹5.39b |
| 시가총액 | ₹218.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 544282 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.1x | ||
BLS BLS International Services | 31.9x | n/a | ₹162.0b |
543232 Computer Age Management Services | 40.9x | 10.77% | ₹192.5b |
FSL Firstsource Solutions | 42.9x | 19.60% | ₹255.0b |
ECLERX eClerx Services | 28.7x | 13.69% | ₹155.2b |
544282 Sagility India | 40.6x | 21.53% | ₹219.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 544282은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
544282 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 544282 은 Indian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 28.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
544282 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 544282 40.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹46.77 | ₹58.17 +24.37% | 9.75% | ₹70.00 | ₹54.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹41.01 | ₹57.33 +39.80% | 11.64% | ₹70.00 | ₹48.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹43.59 | ₹60.17 +38.03% | 9.17% | ₹70.00 | ₹55.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹43.03 | ₹61.20 +42.23% | 7.04% | ₹65.00 | ₹55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹48.64 | ₹59.20 +21.71% | 6.87% | ₹64.00 | ₹54.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹47.94 | ₹53.00 +10.55% | 1.89% | ₹54.00 | ₹52.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 21:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sagility India Limited 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Axis Capital Limited |
| Manik Taneja | Axis Capital Limited |
| Ruchi Burde Mukhija | ICICI Securities Ltd. |