Firstsource Solutions 가치 평가
FSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSL ( ₹339.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹326.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.7x |
| 수익 | ₹5.36b |
| 시가총액 | ₹234.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.2x | ||
543232 Computer Age Management Services | 52.7x | 17.0% | ₹223.3b |
ECLERX eClerx Services | 30.7x | 13.4% | ₹159.9b |
SAGILITY Sagility India | 63.6x | n/a | ₹132.3b |
BLS BLS International Services | 37.6x | n/a | ₹157.1b |
FSL Firstsource Solutions | 43.7x | 23.0% | ₹234.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: FSL은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FSL 의 PE 비율은 IN Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SECURCRED SecUR Credentials | 2.8x | n/a | US$1.56m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FSL 은 Indian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 34 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.7x |
| 공정 PE 비율 | 47.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSL 은 예상 43.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹339.45 | ₹384.00 +13.1% | 5.4% | ₹400.00 | ₹350.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹339.45 | ₹377.00 +11.1% | 9.7% | ₹400.00 | ₹280.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹312.30 | ₹322.00 +3.1% | 10.4% | ₹360.00 | ₹280.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹303.25 | ₹310.00 +2.2% | 9.0% | ₹360.00 | ₹280.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹301.00 | ₹303.00 +0.7% | 7.1% | ₹360.00 | ₹280.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹213.94 | ₹234.44 +9.6% | 4.2% | ₹250.00 | ₹220.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹183.30 | ₹227.78 +24.3% | 5.9% | ₹250.00 | ₹200.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹211.45 | ₹225.00 +6.4% | 6.9% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹200.15 | ₹225.56 +12.7% | 7.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹205.35 | ₹230.00 +12.0% | 5.4% | ₹250.00 | ₹215.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹202.00 | ₹191.25 -5.3% | 11.5% | ₹230.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹185.15 | ₹178.75 -3.5% | 7.2% | ₹205.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹176.50 | ₹176.25 -0.1% | 5.1% | ₹190.00 | ₹160.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹155.90 | ₹173.88 +11.5% | 7.2% | ₹190.00 | ₹150.00 | ₹339.45 | 8 |
| Oct ’24 | ₹167.55 | ₹168.25 +0.4% | 6.2% | ₹185.00 | ₹150.00 | ₹312.30 | 8 |
| Sep ’24 | ₹167.80 | ₹152.50 -9.1% | 13.5% | ₹175.00 | ₹105.00 | ₹303.25 | 8 |
| Aug ’24 | ₹146.80 | ₹128.00 -12.8% | 11.3% | ₹155.00 | ₹105.00 | ₹301.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₹127.30 | ₹124.86 -1.9% | 9.2% | ₹135.00 | ₹105.00 | ₹213.94 | 7 |
| Jun ’24 | ₹134.10 | ₹124.14 -7.4% | 8.9% | ₹135.00 | ₹105.00 | ₹183.30 | 7 |
| May ’24 | ₹116.80 | ₹121.57 +4.1% | 7.9% | ₹131.00 | ₹105.00 | ₹211.45 | 7 |
| Apr ’24 | ₹105.50 | ₹122.29 +15.9% | 7.9% | ₹131.00 | ₹105.00 | ₹200.15 | 7 |
| Mar ’24 | ₹113.55 | ₹124.50 +9.6% | 8.7% | ₹140.00 | ₹105.00 | ₹205.35 | 8 |
| Feb ’24 | ₹108.20 | ₹118.13 +9.2% | 11.6% | ₹140.00 | ₹95.00 | ₹202.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₹102.30 | ₹115.63 +13.0% | 12.9% | ₹140.00 | ₹95.00 | ₹185.15 | 8 |
| Dec ’23 | ₹112.35 | ₹115.63 +2.9% | 12.9% | ₹140.00 | ₹95.00 | ₹176.50 | 8 |
| Nov ’23 | ₹105.50 | ₹120.63 +14.3% | 14.6% | ₹150.00 | ₹95.00 | ₹155.90 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.