Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

NSEI:SWSOLAR 주식 보고서

시가총액: ₹103.5b

Sterling and Wilson Renewable Energy 가치 평가

SWSOLAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWSOLAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWSOLAR ( ₹443.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹169.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWSOLAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWSOLAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWSOLAR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWSOLAR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWSOLAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWSOLAR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매₹37.06b
시가총액₹103.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWSOLAR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWSOLAR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
ENGINERSIN Engineers India
3.5x19.3%₹103.2b
500185 Hindustan Construction
1.1xn/a₹73.1b
GRINFRA G R Infraprojects
1.8x10.6%₹148.0b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
1.3x-0.5%₹72.5b
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy
2.8x48.7%₹103.5b

Price-To-Sales 대 피어: SWSOLAR은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SWSOLAR 의 PS 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMCPROJECT JMC Projects (India)
0.3xn/aUS$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering
0.4xn/aUS$56.26m
JPINFRATEC Jaypee Infratech
0.1xn/aUS$21.08m
531497 Madhucon Projects
0.05xn/aUS$9.54m
SWSOLAR 2.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies30PS01.63.24.86.48+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SWSOLAR 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWSOLAR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SWSOLAR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SWSOLAR 은 예상 2.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWSOLAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹443.20
₹822.00
+85.5%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Dec ’25₹486.45
₹822.00
+69.0%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Nov ’25₹599.20
₹822.00
+37.2%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Oct ’25₹599.10
₹846.00
+41.2%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹673.20
₹846.00
+25.7%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Aug ’25₹677.10
₹834.00
+23.2%
4.1%₹868.00₹800.00n/a2
Jul ’25₹709.50
₹842.50
+18.7%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Jun ’25₹701.85
₹842.50
+20.0%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
May ’25₹656.05
₹842.50
+28.4%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Apr ’25₹540.00
₹727.50
+34.7%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2
Mar ’25₹597.80
₹727.50
+21.7%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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