Kirloskar Pneumatic 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KIRLPNU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KIRLPNU ( ₹1538.75 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹831.98 )

KIRLPNU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIRLPNU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KIRLPNU ( ₹1538.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹831.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIRLPNU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIRLPNU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIRLPNU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIRLPNU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIRLPNU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIRLPNU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	52.7x
수익	₹1.90b
시가총액	₹100.01b

KIRLPNU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.5x
기업 가치/EBITDA	35.4x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIRLPNU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIRLPNU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.2x
533033 Isgec Heavy Engineering	37.7x	n/a	₹109.8b
531431 Shakti Pumps (India)	40.2x	n/a	₹132.1b
ESABINDIA ESAB India	53.9x	n/a	₹91.5b
TEGA Tega Industries	61x	35.8%	₹103.2b
KIRLPNU Kirloskar Pneumatic	52.7x	26.3%	₹100.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KIRLPNU은 Price-To-Earnings 비율(52.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIRLPNU 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
504220 W.S. Industries (India)	4.9x	n/a	US$88.51m
DIL Debock Industries	4.9x	n/a	US$6.08m
531911 Galaxy Agrico Exports	4.8x	n/a	US$1.51m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KIRLPNU 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 38.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIRLPNU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KIRLPNU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	52.7x
공정 PE 비율	44.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KIRLPNU 52.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIRLPNU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹1,538.75	₹1,833.00 +19.1%	4.7%	₹1,919.00	₹1,747.00	n/a	2
Dec ’25	₹1,768.95	₹1,833.00 +3.6%	4.7%	₹1,919.00	₹1,747.00	n/a	2
Nov ’25	₹1,690.00	₹1,833.00 +8.5%	4.7%	₹1,919.00	₹1,747.00	n/a	2
Oct ’25	₹1,324.70	₹1,706.50 +28.8%	1.1%	₹1,725.00	₹1,688.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,299.50	₹1,706.50 +31.3%	1.1%	₹1,725.00	₹1,688.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,377.50	₹1,706.50 +23.9%	1.1%	₹1,725.00	₹1,688.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,339.55	₹1,380.50 +3.1%	24.7%	₹1,722.00	₹1,039.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,225.35	₹1,056.00 -13.8%	1.6%	₹1,073.00	₹1,039.00	n/a	2
May ’25	₹1,045.90	₹1,056.00 +1.0%	1.6%	₹1,073.00	₹1,039.00	n/a	2
Apr ’25	₹700.90	₹818.00 +16.7%	1.0%	₹826.00	₹810.00	n/a	2
Mar ’25	₹733.90	₹818.00 +11.5%	1.0%	₹826.00	₹810.00	n/a	2
Feb ’25	₹670.80	₹818.00 +21.9%	1.0%	₹826.00	₹810.00	n/a	2
Jan ’25	₹603.30	₹779.50 +29.2%	6.0%	₹826.00	₹733.00	n/a	2
Dec ’24	₹576.90	₹779.50 +35.1%	6.0%	₹826.00	₹733.00	₹1,768.95	2
Nov ’24	₹552.95	₹779.50 +41.0%	6.0%	₹826.00	₹733.00	₹1,690.00	2
Oct ’24	₹660.50	₹841.00 +27.3%	8.4%	₹912.00	₹770.00	₹1,324.70	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 21:49
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kirloskar Pneumatic Company Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nitin Bhasin	Ambit Capital
Dhruv Jain	Ambit Capital
Amar Kedia	Ambit Capital