INOX India 가치 평가
INOXINDIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INOXINDIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INOXINDIA ( ₹935.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹391.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INOXINDIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INOXINDIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INOXINDIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INOXINDIA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 수익 | ₹2.05b |
| 시가총액 | ₹84.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.7x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INOXINDIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.2x | ||
520113 Vesuvius India | 32.1x | 14.6% | ₹83.9b |
ESABINDIA ESAB India | 41.7x | n/a | ₹71.8b |
INGERRAND Ingersoll-Rand (India) | 41.7x | n/a | ₹100.6b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 29.5x | n/a | ₹73.4b |
INOXINDIA INOX India | 41.5x | 19.9% | ₹84.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: INOXINDIA은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INOXINDIA 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 3.9x | n/a | US$68.30m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.6x | n/a | US$51.17m |
DIL Debock Industries | 4.1x | n/a | US$5.08m |
531911 Galaxy Agrico Exports | 4.1x | n/a | US$1.26m |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INOXINDIA 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 34.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INOXINDIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 32.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INOXINDIA 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹935.35 | ₹1,325.00 +41.7% | 5.7% | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,147.05 | ₹1,442.50 +25.8% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,174.05 | ₹1,442.50 +22.9% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,176.15 | ₹1,442.50 +22.6% | 2.9% | ₹1,485.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,315.30 | ₹1,480.00 +12.5% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,385.25 | ₹1,480.00 +6.8% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,259.95 | ₹1,480.00 +17.5% | 0.3% | ₹1,485.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,352.20 | ₹1,452.50 +7.4% | 3.6% | ₹1,505.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,215.30 | ₹1,452.50 +19.5% | 3.6% | ₹1,505.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/11 18:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/11 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
INOX India Limited 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Venkatesh Balasubramaniam | Axis Capital Limited |
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |