CG Power and Industrial Solutions Limited

NSEI:CGPOWER 주식 보고서

시가총액: ₹1.1t

CG Power and Industrial Solutions 가치 평가

CGPOWER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGPOWER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGPOWER ( ₹730.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹70.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGPOWER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGPOWER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGPOWER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGPOWER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGPOWER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율125.1x
수익₹8.92b
시가총액₹1.12t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGPOWER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGPOWER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.1x
POLYCAB Polycab India
60.2x17.8%₹1.1t
HAVELLS Havells India
73.7x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
60.2x22.3%₹375.9b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.3x9.7%₹219.0b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
125.1x23.4%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: CGPOWER은 Price-To-Earnings 비율(125.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGPOWER 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.9xn/aUS$48.40m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CGPOWER 125.1x업계 평균 52.7xNo. of Companies16PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGPOWER 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 125.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 52.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGPOWER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGPOWER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율125.1x
공정 PE 비율53.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGPOWER 125.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGPOWER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹730.05
₹767.40
+5.1%
22.4%₹970.00₹475.00n/a10
Dec ’25₹732.25
₹767.40
+4.8%
22.4%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%₹580.00₹298.00n/a8
Apr ’25₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Mar ’25₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Feb ’25₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Jan ’25₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Dec ’24₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%₹527.00₹370.00₹732.256
Nov ’24₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%₹530.00₹370.00₹720.606
Oct ’24₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%₹530.00₹405.00₹751.306
Sep ’24₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%₹464.00₹405.00₹696.103
Aug ’24₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%₹464.00₹270.00₹728.604
Jul ’24₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%₹370.00₹270.00₹721.604
Jun ’24₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%₹370.00₹270.00₹643.454
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹553.954
Apr ’24₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹514.254
Mar ’24₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%₹345.00₹270.00₹465.004
Feb ’24₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%₹345.00₹270.00₹456.754
Jan ’24₹270.30
₹271.00
+0.3%
3.7%₹285.00₹262.00₹449.603
Dec ’23₹279.40
₹271.00
-3.0%
3.7%₹285.00₹262.00₹455.953

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 23:14
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CG Power and Industrial Solutions Limited 48 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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