CG Power and Industrial Solutions Limited

NSEI:CGPOWER 주식 보고서

시가총액: ₹1.1t

CG Power and Industrial Solutions 가치 평가

CGPOWER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGPOWER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGPOWER ( ₹711.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹75.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGPOWER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGPOWER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGPOWER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGPOWER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGPOWER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율121.9x
수익₹8.92b
시가총액₹1.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGPOWER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGPOWER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51x
POLYCAB Polycab India
53.7x17.8%₹963.8b
HAVELLS Havells India
72.7x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
54.8x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
121.9x23.4%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: CGPOWER은 Price-To-Earnings 비율(121.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGPOWER 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CGPOWER 121.9x업계 평균 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGPOWER 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 45.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGPOWER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGPOWER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121.9x
공정 PE 비율53.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGPOWER 121.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGPOWER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹711.30
₹752.40
+5.8%
23.4%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%₹580.00₹298.00n/a8
Apr ’25₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Mar ’25₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Feb ’25₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Jan ’25₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Dec ’24₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Nov ’24₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%₹530.00₹370.00₹720.606
Oct ’24₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%₹530.00₹405.00₹751.306
Sep ’24₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%₹464.00₹405.00₹696.103
Aug ’24₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%₹464.00₹270.00₹728.604
Jul ’24₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%₹370.00₹270.00₹721.604
Jun ’24₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%₹370.00₹270.00₹643.454
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹553.954
Apr ’24₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹514.254
Mar ’24₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%₹345.00₹270.00₹465.004
Feb ’24₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%₹345.00₹270.00₹456.754
Jan ’24₹270.30
₹271.00
+0.3%
3.7%₹285.00₹262.00₹449.603
Dec ’23₹279.40
₹271.00
-3.0%
3.7%₹285.00₹262.00₹455.953
Nov ’23₹262.10
₹271.00
+3.4%
3.7%₹285.00₹262.00₹383.053

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%