KEI Industries Limited

BSE:517569 주식 보고서

시가총액: ₹335.7b

KEI Industries 가치 평가

517569 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 517569 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 517569 ( ₹3718.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1481 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 517569 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

517569 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 517569 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 517569 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 517569 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
517569 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.8x
수익₹6.24b
시가총액₹335.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 517569 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 517569 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.7x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
85.5xn/a₹168.5b
532953 V-Guard Industries
58.1x20.5%₹172.4b
FINCABLES Finolex Cables
24.5x10.9%₹171.4b
517569 KEI Industries
53.8x22.2%₹335.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 517569은 Price-To-Earnings 비율(53.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

517569 의 PE 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.00m
533203 Tarapur Transformers
4.6xn/aUS$7.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
517569 53.8x업계 평균 46.6xNo. of Companies15PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 517569 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 46.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

517569 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

517569 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.8x
공정 PE 비율45.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 517569 53.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 517569 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,718.15
₹4,928.38
+32.5%
11.1%₹6,150.00₹4,130.00n/a16
Nov ’25₹4,057.65
₹4,938.47
+21.7%
10.7%₹6,150.00₹4,130.00n/a17
Oct ’25₹4,315.20
₹4,688.50
+8.7%
12.8%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Sep ’25₹4,600.50
₹4,674.75
+1.6%
12.5%₹6,150.00₹3,770.00n/a16
Aug ’25₹4,328.65
₹4,479.35
+3.5%
10.2%₹5,365.00₹3,823.00n/a17
Jul ’25₹4,479.75
₹4,130.71
-7.8%
10.9%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
Jun ’25₹4,100.70
₹4,109.53
+0.2%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,992.75
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,498.80
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,206.80
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,159.00
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,197.10
₹2,851.13
-10.8%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00n/a15
Dec ’24₹2,866.65
₹2,803.13
-2.2%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00n/a15
Nov ’24₹2,469.05
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00₹4,057.6514
Oct ’24₹2,651.35
₹2,587.33
-2.4%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00₹4,315.2015
Sep ’24₹2,682.25
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00₹4,600.5015
Aug ’24₹2,270.40
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00₹4,328.6514
Jul ’24₹2,316.95
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00₹4,479.7512
Jun ’24₹2,057.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00₹4,100.7012
May ’24₹1,897.15
₹1,792.08
-5.5%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,992.7512
Apr ’24₹1,699.50
₹1,760.75
+3.6%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,498.8012
Mar ’24₹1,681.55
₹1,733.77
+3.1%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,206.8013
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,159.0014
Jan ’24₹1,465.65
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,197.1014
Dec ’23₹1,586.20
₹1,569.29
-1.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹2,866.6514
Nov ’23₹1,600.95
₹1,564.29
-2.3%
12.7%₹1,915.00₹1,273.00₹2,469.0514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

540710

₹363.80

7D

0.8%

1Y

41.4%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%