Rolex Rings 가치 평가
543325 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 543325 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 543325 ( ₹2011.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹941.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 543325 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
543325 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 543325 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 543325 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 수익 | ₹1.60b |
| 시가총액 | ₹53.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 543325 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 78.2x | ||
505255 GMM Pfaudler | 54.5x | n/a | ₹55.8b |
501423 Shaily Engineering Plastics | 71.4x | 29.2% | ₹48.4b |
522257 Rajoo Engineers | 165.3x | n/a | ₹46.3b |
TIIL Technocraft Industries (India) | 21.8x | n/a | ₹57.8b |
543325 Rolex Rings | 34.5x | 26.7% | ₹53.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 543325은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(78.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
543325 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.7x | n/a | US$86.15m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 543325 은 Price-To-Earnings 34.5 Indian Machinery 업계 평균( 35.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
543325 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543325 은 예상 34.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,011.45 | ₹2,686.50 +33.6% | 9.6% | ₹2,961.00 | ₹2,268.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹2,166.50 | ₹2,853.75 +31.7% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹2,518.50 | ₹2,853.75 +13.3% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹2,464.30 | ₹2,853.75 +15.8% | 7.2% | ₹2,990.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹2,501.45 | ₹2,867.75 +14.6% | 7.4% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹2,545.60 | ₹2,867.75 +12.7% | 7.4% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,331.45 | ₹2,732.75 +17.2% | 10.0% | ₹3,010.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,880.40 | ₹2,455.33 +30.6% | 1.3% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,853.00 | ₹2,466.50 +33.1% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,063.50 | ₹2,466.50 +19.5% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,357.55 | ₹2,566.00 +8.8% | 2.6% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,529.05 | ₹2,545.00 +0.6% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹2,464.55 | ₹2,545.00 +3.3% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,174.10 | ₹2,502.00 +15.1% | 0.1% | ₹2,506.00 | ₹2,500.00 | ₹2,166.50 | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,205.30 | ₹2,460.67 +11.6% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,518.50 | 3 |
| Sep ’24 | ₹2,197.65 | ₹2,460.67 +12.0% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,464.30 | 3 |
| Aug ’24 | ₹2,206.85 | ₹2,460.67 +11.5% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | ₹2,501.45 | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,949.90 | ₹2,441.67 +25.2% | 3.4% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,331.45 | 3 |
| May ’24 | ₹1,840.55 | ₹2,412.50 +31.1% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,880.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,000.75 | ₹2,412.50 +20.6% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,853.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,845.30 | ₹2,412.50 +30.7% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,063.50 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,775.25 | ₹2,412.50 +35.9% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,357.55 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,802.25 | ₹2,412.50 +33.9% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,529.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,895.95 | ₹2,412.50 +27.2% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,464.55 | 2 |
| Nov ’23 | ₹2,011.10 | ₹2,100.00 +4.4% | 19.0% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | ₹2,174.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Electrosteel Castings
₹87.4b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-13.8%
1Y
31.7%
J. Kumar Infraprojects
₹52.5b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.2%
1Y
63.0%
Electrosteel Castings
₹87.4b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
500128
₹144.30
7D
-13.7%
1Y
31.8%