L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD 주식 보고서

시가총액: ₹40.0b

L.G. Balakrishnan & Bros 가치 평가

LGBBROSLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGBBROSLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGBBROSLTD ( ₹1272.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹906.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGBBROSLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LGBBROSLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LGBBROSLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LGBBROSLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LGBBROSLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LGBBROSLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익₹2.83b
시가총액₹39.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LGBBROSLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGBBROSLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.1x
522257 Rajoo Engineers
157.2xn/a₹41.8b
JNKINDIA JNK India
59.6x37.7%₹36.1b
HARSHA Harsha Engineers International
34.1x20.8%₹44.8b
500333 PIX Transmissions
29.3xn/a₹32.5b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
14.1x7.5%₹40.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LGBBROSLTD은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LGBBROSLTD 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$6.04m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LGBBROSLTD 14.1x업계 평균 39.1xNo. of Companies24PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LGBBROSLTD 은 Price-To-Earnings 14.1 Indian Machinery 업계 평균( 39.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LGBBROSLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LGBBROSLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGBBROSLTD 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGBBROSLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,272.80
₹1,616.00
+27.0%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Dec ’25₹1,293.65
₹1,616.00
+24.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452
Dec ’23₹709.60
₹818.00
+15.3%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,185.052

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

L.G. Balakrishnan & Bros Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research