MTAR Technologies Limited

BSE:543270 주식 보고서

시가총액: ₹49.2b

MTAR Technologies 가치 평가

543270 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543270 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹87.38
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 543270 ( ₹1534.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹87.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543270 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543270 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543270 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543270 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543270 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543270 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율122.4x
수익₹385.19m
시가총액₹49.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543270 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543270 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.6x
ANUP Anup Engineering
47.5x20.6%₹59.1b
505255 GMM Pfaudler
49.5x40.3%₹53.1b
501455 Greaves Cotton
155.3xn/a₹56.1b
ROLEXRINGS Rolex Rings
30.1x26.7%₹47.0b
543270 MTAR Technologies
122.4x39.4%₹49.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 543270은 Price-To-Earnings 비율(122.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(70.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543270 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$79.25m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
5xn/aUS$55.45m
DIL Debock Industries
4.2xn/aUS$5.44m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.2xn/aUS$970.86k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543270 122.4x업계 평균 36.2xNo. of Companies23PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543270 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 122.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 36.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543270 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543270 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율122.4x
공정 PE 비율46.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543270 122.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543270 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,534.65
₹1,706.00
+11.2%
23.1%₹2,100.00₹1,312.00n/a2
Jan ’26₹1,673.85
₹1,688.00
+0.8%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Dec ’25₹1,787.30
₹1,638.00
-8.4%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Nov ’25₹1,676.15
₹1,638.00
-2.3%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Oct ’25₹1,732.15
₹1,688.00
-2.5%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Sep ’25₹1,828.20
₹1,688.00
-7.7%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Aug ’25₹1,887.20
₹1,793.00
-5.0%
28.8%₹2,310.00₹1,276.00n/a2
Jul ’25₹1,842.30
₹1,833.00
-0.5%
30.4%₹2,390.00₹1,276.00n/a2
Jun ’25₹1,800.90
₹2,043.67
+13.5%
18.1%₹2,390.00₹1,530.00n/a3
May ’25₹1,888.20
₹2,114.00
+12.0%
4.6%₹2,211.00₹2,017.00n/a2
Apr ’25₹1,771.15
₹2,463.00
+39.1%
7.2%₹2,603.00₹2,211.00n/a3
Mar ’25₹1,901.25
₹2,506.50
+31.8%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Feb ’25₹2,028.45
₹2,506.50
+23.6%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Jan ’25₹2,198.85
₹2,505.75
+14.0%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00₹1,673.854
Dec ’24₹2,244.75
₹2,505.75
+11.6%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00₹1,787.304
Nov ’24₹2,490.80
₹2,678.25
+7.5%
6.7%₹2,896.00₹2,410.00₹1,676.154
Oct ’24₹2,537.15
₹2,716.80
+7.1%
12.4%₹3,337.00₹2,410.00₹1,732.155
Sep ’24₹2,724.90
₹2,516.40
-7.7%
6.4%₹2,770.00₹2,335.00₹1,828.205
Aug ’24₹2,125.95
₹2,422.40
+13.9%
4.8%₹2,637.00₹2,300.00₹1,887.205
Jul ’24₹1,918.50
₹2,331.25
+21.5%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,842.304
Jun ’24₹1,869.30
₹2,331.25
+24.7%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,800.904
May ’24₹1,814.80
₹2,323.00
+28.0%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,888.204
Apr ’24₹1,581.25
₹2,323.00
+46.9%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,771.154
Mar ’24₹1,724.70
₹2,285.25
+32.5%
3.4%₹2,410.00₹2,200.00₹1,901.254
Feb ’24₹1,690.05
₹2,227.75
+31.8%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,028.454
Jan ’24₹1,614.55
₹2,227.75
+38.0%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,198.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.71k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/27 17:08
장 마감 주가2025/01/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MTAR Technologies Limited 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Akshit GangwalIIFL Research
Renu Baid PugaliaIIFL Research