Capacit'e Infraprojects Limited

BSE:540710 주식 보고서

시가총액: ₹30.8b

Capacit'e Infraprojects 가치 평가

540710 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540710 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540710 ( ₹363.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1658.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540710 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540710 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540710 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540710 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540710 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540710 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익₹1.79b
시가총액₹30.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540710 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540710 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.9xn/a₹28.0b
PSPPROJECT PSP Projects
27.9x32.5%₹25.5b
532945 SEPC
157.9xn/a₹35.6b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.8xn/a₹37.8b
540710 Capacit'e Infraprojects
17.2x16.2%₹30.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 540710은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540710 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.82m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.29m
ATLANTAA Atlantaa
2.6xn/aUS$51.06m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540710 17.2x업계 평균 25.2xNo. of Companies20PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540710 은 Price-To-Earnings 17.2 Indian Construction 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540710 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540710 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율30.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540710 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540710 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹363.80
₹432.67
+18.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Nov ’25₹379.90
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹384.65
₹432.67
+12.5%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.80
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹317.15
₹378.00
+19.2%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.15
₹346.33
+12.4%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.45
₹303.33
-2.0%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹266.25
₹282.75
+6.2%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.20
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.05
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.95
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.904
Oct ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹384.654
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.804
Aug ’24₹218.80
₹215.75
-1.4%
8.3%₹236.00₹187.00₹317.154
Jul ’24₹206.30
₹215.75
+4.6%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹167.95
₹206.75
+23.1%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.154
May ’24₹130.95
₹199.25
+52.2%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.454
Apr ’24₹118.80
₹198.25
+66.9%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.25
₹202.00
+58.7%
10.5%₹232.00₹187.00₹266.253
Feb ’24₹142.20
₹205.00
+44.2%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.203
Jan ’24₹153.05
₹205.00
+33.9%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.053
Dec ’23₹140.10
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.953
Nov ’23₹161.95
₹173.00
+6.8%
24.2%₹232.00₹139.00₹206.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹363.95

7D

0.9%

1Y

41.3%