PSP Projects Limited

NSEI:PSPPROJECT 주식 보고서

시가총액: ₹26.7b

PSP Projects 가치 평가

PSPPROJECT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSPPROJECT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSPPROJECT ( ₹672.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹489.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSPPROJECT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSPPROJECT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSPPROJECT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSPPROJECT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSPPROJECT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSPPROJECT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익₹915.07m
시가총액₹26.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSPPROJECT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSPPROJECT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.4x
532395 AXISCADES Technologies
59.9xn/a₹27.2b
SALASAR Salasar Techno Engineering
44.3xn/a₹23.8b
513269 Man Industries (India)
19.9x37.7%₹21.0b
532945 SEPC
149.7xn/a₹33.8b
PSPPROJECT PSP Projects
29.1x33.5%₹26.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PSPPROJECT은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSPPROJECT 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.6x-25.3%US$916.59m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.18m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.89m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.38m
PSPPROJECT 29.1x업계 평균 27.1xNo. of Companies26PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSPPROJECT 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSPPROJECT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSPPROJECT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율39.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSPPROJECT 은 예상 29.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSPPROJECT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹672.80
₹728.56
+8.3%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Dec ’25₹670.80
₹728.56
+8.6%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.40
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹656.55
₹772.63
+17.7%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.05
₹772.63
+13.1%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.45
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹691.25
₹777.75
+12.5%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹646.05
₹777.75
+20.4%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.10
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹713.55
₹875.14
+22.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.55
₹875.14
+25.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹759.75
₹908.33
+19.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.20
₹908.33
+18.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹774.85
₹895.71
+15.6%
3.6%₹933.00₹820.00₹670.807
Nov ’24₹729.15
₹865.00
+18.6%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.406
Oct ’24₹797.95
₹865.00
+8.4%
3.0%₹900.00₹820.00₹656.556
Sep ’24₹817.80
₹865.00
+5.8%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.056
Aug ’24₹794.55
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.457
Jul ’24₹713.35
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹691.256
Jun ’24₹719.25
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹646.056
May ’24₹691.05
₹819.50
+18.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.106
Apr ’24₹670.90
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹713.556
Mar ’24₹679.10
₹819.50
+20.7%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.556
Feb ’24₹686.40
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹759.756
Jan ’24₹700.30
₹743.60
+6.2%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.205
Dec ’23₹637.80
₹686.60
+7.7%
4.3%₹720.00₹645.00₹774.855

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 19:15
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PSP Projects Limited 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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