PSP Projects Limited

NSEI:PSPPROJECT 주식 보고서

시가총액: ₹24.6b

PSP Projects 가치 평가

PSPPROJECT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSPPROJECT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PSPPROJECT ( ₹624.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹301.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSPPROJECT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSPPROJECT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSPPROJECT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSPPROJECT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSPPROJECT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSPPROJECT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익₹915.07m
시가총액₹24.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSPPROJECT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSPPROJECT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.4xn/a₹27.7b
513269 Man Industries (India)
19.1x37.7%₹19.4b
532395 AXISCADES Technologies
41.5xn/a₹18.3b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
19.9x19.4%₹33.9b
PSPPROJECT PSP Projects
27x33.5%₹24.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PSPPROJECT은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSPPROJECT 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$85.40m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.36m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.17m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
PSPPROJECT 27.0x업계 평균 25.5xNo. of Companies22PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSPPROJECT 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 25.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSPPROJECT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSPPROJECT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율39.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSPPROJECT 은 예상 27 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSPPROJECT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹624.15
₹728.56
+16.7%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.40
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹656.55
₹772.63
+17.7%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.05
₹772.63
+13.1%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.45
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹691.25
₹777.75
+12.5%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹646.05
₹777.75
+20.4%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.10
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹713.55
₹875.14
+22.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.55
₹875.14
+25.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹759.75
₹908.33
+19.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.20
₹908.33
+18.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹774.85
₹895.71
+15.6%
3.6%₹933.00₹820.00n/a7
Nov ’24₹729.15
₹865.00
+18.6%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.406
Oct ’24₹797.95
₹865.00
+8.4%
3.0%₹900.00₹820.00₹656.556
Sep ’24₹817.80
₹865.00
+5.8%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.056
Aug ’24₹794.55
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.457
Jul ’24₹713.35
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹691.256
Jun ’24₹719.25
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹646.056
May ’24₹691.05
₹819.50
+18.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.106
Apr ’24₹670.90
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹713.556
Mar ’24₹679.10
₹819.50
+20.7%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.556
Feb ’24₹686.40
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹759.756
Jan ’24₹700.30
₹743.60
+6.2%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.205
Dec ’23₹637.80
₹686.60
+7.7%
4.3%₹720.00₹645.00₹774.855
Nov ’23₹594.45
₹686.60
+15.5%
4.3%₹720.00₹645.00₹729.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹420.95

7D

16.1%

1Y

64.6%

Patel Engineering

₹43.5b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.49

7D

-3.3%

1Y

2.3%

Kalpataru Projects International

₹184.3b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%