Titagarh Rail Systems 가치 평가
532966이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532966의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532966 ( ₹865.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532966 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532966의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532966는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532966의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.4x |
| 이익 | ₹2.41b |
| 시가총액 | ₹116.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 29.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532966의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 55x | ||
ACE Action Construction Equipment | 27.5x | 9.60% | ₹115.0b |
532439 Olectra Greentech | 79.4x | 60.59% | ₹113.4b |
JWL Jupiter Wagons | 45.8x | 27.26% | ₹128.2b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 67.3x | 33.99% | ₹161.5b |
532966 Titagarh Rail Systems | 48.4x | 33.47% | ₹116.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532966은 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532966의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 532966 은 Indian Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(30.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532966의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.4x |
| 공정 PE 비율 | 47.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532966 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(47.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹865.65 | ₹1,063.43 +22.85% | 3.14% | ₹1,115.00 | ₹1,017.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | ₹884.55 | ₹1,037.00 +17.23% | 5.81% | ₹1,142.00 | ₹946.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹883.35 | ₹1,037.00 +17.39% | 5.81% | ₹1,142.00 | ₹946.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹843.30 | ₹1,037.00 +22.97% | 5.81% | ₹1,142.00 | ₹946.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹837.05 | ₹1,096.17 +30.96% | 10.17% | ₹1,292.00 | ₹941.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹963.90 | ₹1,143.14 +18.60% | 13.52% | ₹1,425.00 | ₹941.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | ₹891.60 | ₹1,193.67 +33.88% | 10.00% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹746.00 | ₹1,200.00 +60.86% | 9.30% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹798.55 | ₹1,200.00 +50.27% | 9.30% | ₹1,425.00 | ₹1,050.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹697.25 | ₹1,225.00 +75.69% | 8.23% | ₹1,425.00 | ₹1,090.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹954.95 | ₹1,538.00 +61.06% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹1,108.80 | ₹1,538.00 +38.71% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹1,205.70 | ₹1,538.00 +27.56% | 16.64% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹1,231.10 | ₹1,630.50 +32.44% | 18.13% | ₹1,988.00 | ₹1,238.00 | ₹884.55 | 6 |
| Oct ’25 | ₹1,188.75 | ₹1,798.20 +51.27% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | ₹883.35 | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,424.60 | ₹1,798.20 +26.22% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | ₹843.30 | 5 |
| Aug ’25 | ₹1,571.65 | ₹1,798.20 +14.41% | 12.47% | ₹1,988.00 | ₹1,377.00 | ₹837.05 | 5 |
| Jul ’25 | ₹1,826.10 | ₹1,438.40 -21.23% | 10.60% | ₹1,669.00 | ₹1,200.00 | ₹963.90 | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,415.50 | ₹1,402.40 -0.93% | 7.75% | ₹1,489.00 | ₹1,200.00 | ₹891.60 | 5 |
| May ’25 | ₹1,056.00 | ₹1,236.25 +17.07% | 3.45% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹746.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₹937.05 | ₹1,244.00 +32.76% | 3.38% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹798.55 | 4 |
| Mar ’25 | ₹934.65 | ₹1,244.00 +33.10% | 3.38% | ₹1,309.00 | ₹1,200.00 | ₹697.25 | 4 |
| Feb ’25 | ₹1,088.05 | ₹1,109.25 +1.95% | 11.01% | ₹1,252.00 | ₹949.00 | ₹954.95 | 4 |
| Jan ’25 | ₹1,040.85 | ₹999.33 -3.99% | 3.68% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,108.80 | 3 |
| Dec ’24 | ₹979.00 | ₹992.00 +1.33% | 3.46% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,205.70 | 4 |
| Nov ’24 | ₹761.50 | ₹992.00 +30.27% | 3.46% | ₹1,036.00 | ₹949.00 | ₹1,231.10 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 20:14 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Titagarh Rail Systems Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Kunal Sheth | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Sheen G. | Geojit Financial Services Ltd. |