Titagarh Rail Systems Limited

BSE:532966 주식 보고서

시가총액: ₹161.9b

Titagarh Rail Systems 가치 평가

532966 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532966 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532966 ( ₹1227.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1244.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532966 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

532966 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532966 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532966 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532966 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532966 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.4x
수익₹3.04b
시가총액₹161.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532966 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532966 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.6x33.4%₹119.1b
500033 Force Motors
19.2xn/a₹92.1b
531112 Balu Forge Industries
58.3x24.7%₹80.2b
532966 Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 532966은 Price-To-Earnings 비율(54.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532966 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532966 54.4x업계 평균 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532966 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 38.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532966 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532966 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.4x
공정 PE 비율49.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532966 54.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532966 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,227.70
₹1,630.50
+32.8%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,231.10
₹1,630.50
+32.4%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.75
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,424.60
₹1,798.20
+26.2%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,571.65
₹1,798.20
+14.4%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,826.10
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.50
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,056.00
₹1,236.25
+17.1%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.05
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.65
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,088.05
₹1,109.25
+1.9%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,040.85
₹999.33
-4.0%
3.7%₹1,036.00₹949.00n/a3
Dec ’24₹979.00
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00n/a4
Nov ’24₹761.50
₹992.00
+30.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,231.104
Oct ’24₹779.35
₹822.75
+5.6%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.754
Sep ’24₹813.90
₹785.25
-3.5%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,424.604
Aug ’24₹662.10
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,571.654
Jul ’24₹504.55
₹531.00
+5.2%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,826.103
Jun ’24₹354.90
₹449.50
+26.7%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.502
May ’24₹332.45
₹317.50
-4.5%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,056.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

7D

8.6%

1Y

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%