Astral Limited

BSE:532830 주식 보고서

시가총액: ₹485.8b

Astral 가치 평가

532830 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532830 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532830 ( ₹1808.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹466.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532830 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532830 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532830 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532830 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532830 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532830 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.4x
수익₹5.26b
시가총액₹485.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532830 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532830 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.1x
500067 Blue Star
71.7x21.0%₹377.1b
500233 Kajaria Ceramics
50.6x22.4%₹192.7b
532443 Cera Sanitaryware
39.3x12.3%₹94.6b
500128 Electrosteel Castings
10.9x8.6%₹95.1b
532830 Astral
92.4x26.0%₹485.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 532830은 Price-To-Earnings 비율(92.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532830 의 PE 비율은 IN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.56m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.65m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$523.27k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532830 92.4x업계 평균 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532830 은 Indian Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532830 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532830 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.4x
공정 PE 비율48.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532830 92.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532830 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,808.35
₹2,055.64
+13.7%
11.4%₹2,666.00₹1,689.00n/a22
Nov ’25₹1,777.25
₹2,118.95
+19.2%
9.0%₹2,410.00₹1,800.00n/a21
Oct ’25₹1,974.85
₹2,172.00
+10.0%
9.4%₹2,600.00₹1,800.00n/a21
Sep ’25₹1,919.75
₹2,129.00
+10.9%
11.4%₹2,600.00₹1,630.00n/a21
Aug ’25₹2,170.80
₹2,199.62
+1.3%
10.9%₹2,630.00₹1,700.00n/a21
Jul ’25₹2,377.45
₹2,168.95
-8.8%
10.2%₹2,600.00₹1,700.00n/a21
Jun ’25₹2,096.15
₹2,155.71
+2.8%
9.6%₹2,420.00₹1,700.00n/a21
May ’25₹2,118.55
₹2,043.95
-3.5%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a21
Apr ’25₹2,029.70
₹2,020.35
-0.5%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Mar ’25₹2,072.75
₹2,010.10
-3.0%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Feb ’25₹1,888.60
₹2,008.26
+6.3%
9.2%₹2,450.00₹1,600.00n/a19
Jan ’25₹1,904.20
₹1,971.89
+3.6%
10.8%₹2,370.00₹1,600.00n/a18
Dec ’24₹1,979.70
₹1,947.05
-1.6%
10.6%₹2,370.00₹1,600.00n/a21
Nov ’24₹1,824.50
₹1,943.95
+6.5%
10.7%₹2,370.00₹1,600.00₹1,777.2521
Oct ’24₹1,911.25
₹1,890.32
-1.1%
11.9%₹2,420.00₹1,500.00₹1,974.8519
Sep ’24₹1,910.55
₹1,863.66
-2.5%
12.5%₹2,420.00₹1,450.00₹1,919.7520
Aug ’24₹2,001.15
₹1,792.46
-10.4%
12.2%₹2,260.00₹1,400.00₹2,170.8020
Jul ’24₹1,983.15
₹1,783.21
-10.1%
12.0%₹2,260.00₹1,400.00₹2,377.4520
Jun ’24₹1,810.05
₹1,754.33
-3.1%
10.6%₹2,218.00₹1,400.00₹2,096.1521
May ’24₹1,449.30
₹1,615.11
+11.4%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,118.5520
Apr ’24₹1,336.95
₹1,614.40
+20.8%
10.1%₹1,875.00₹1,237.50₹2,029.7020
Mar ’24₹1,427.06
₹1,625.80
+13.9%
10.1%₹1,920.00₹1,237.50₹2,072.7522
Feb ’24₹1,500.83
₹1,595.79
+6.3%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,888.6021
Jan ’24₹1,472.96
₹1,598.46
+8.5%
12.0%₹1,905.00₹1,102.50₹1,904.2021
Dec ’23₹1,442.93
₹1,583.35
+9.7%
11.7%₹1,905.00₹1,102.50₹1,979.7022
Nov ’23₹1,549.88
₹1,633.80
+5.4%
11.5%₹1,987.50₹1,350.00₹1,824.5020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%