Blue Star 가치 평가
500067 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500067 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500067 ( ₹1578.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹470.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500067 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500067 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500067 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500067 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.9x |
| 수익 | ₹5.91b |
| 시가총액 | ₹324.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500067 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 500067은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500067 의 PE 비율은 IN Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 500067 은 Indian Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 27.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500067 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.9x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500067 54.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,578.85 | ₹1,815.18 +14.97% | 12.31% | ₹2,185.00 | ₹1,193.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | ₹1,704.75 | ₹1,998.57 +17.24% | 13.54% | ₹2,400.00 | ₹1,363.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹2,082.25 | ₹1,978.50 -4.98% | 13.23% | ₹2,300.00 | ₹1,363.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹1,915.85 | ₹1,958.50 +2.23% | 14.00% | ₹2,300.00 | ₹1,363.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹2,057.85 | ₹1,968.44 -4.34% | 11.80% | ₹2,300.00 | ₹1,430.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₹2,264.55 | ₹1,901.28 -16.04% | 11.12% | ₹2,260.00 | ₹1,380.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₹1,852.30 | ₹1,901.28 +2.64% | 11.12% | ₹2,260.00 | ₹1,380.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹1,917.95 | ₹1,721.28 -10.25% | 8.36% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ₹2,098.65 | ₹1,723.95 -17.85% | 8.15% | ₹1,961.00 | ₹1,400.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹1,703.45 | ₹1,650.52 -3.11% | 15.38% | ₹1,961.00 | ₹970.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹1,755.85 | ₹1,486.95 -15.31% | 13.38% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,624.85 | ₹1,463.00 -9.96% | 12.33% | ₹1,720.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹1,588.50 | ₹1,453.65 -8.49% | 12.18% | ₹1,670.00 | ₹970.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹1,495.60 | ₹1,231.11 -17.68% | 11.92% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | ₹1,704.75 | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,280.50 | ₹1,220.83 -4.66% | 11.39% | ₹1,490.00 | ₹970.00 | ₹2,082.25 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,307.75 | ₹1,198.95 -8.32% | 13.69% | ₹1,490.00 | ₹805.00 | ₹1,915.85 | 19 |
| Feb ’25 | ₹1,184.45 | ₹1,131.11 -4.50% | 14.18% | ₹1,305.00 | ₹770.00 | ₹2,057.85 | 19 |
| Jan ’25 | ₹948.60 | ₹966.39 +1.88% | 10.61% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | ₹2,264.55 | 18 |
| Dec ’24 | ₹989.70 | ₹957.63 -3.24% | 11.12% | ₹1,158.00 | ₹770.00 | ₹1,852.30 | 19 |
| Nov ’24 | ₹932.00 | ₹926.32 -0.61% | 12.76% | ₹1,158.00 | ₹690.00 | ₹1,917.95 | 19 |
| Oct ’24 | ₹875.75 | ₹832.35 -4.96% | 8.91% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹2,098.65 | 20 |
| Sep ’24 | ₹745.15 | ₹832.35 +11.70% | 8.91% | ₹1,005.00 | ₹690.00 | ₹1,703.45 | 20 |
| Aug ’24 | ₹783.70 | ₹801.68 +2.29% | 8.64% | ₹1,005.00 | ₹673.00 | ₹1,755.85 | 19 |
| Jul ’24 | ₹767.35 | ₹791.97 +3.21% | 7.54% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,624.85 | 18 |
| Jun ’24 | ₹722.05 | ₹791.97 +9.68% | 7.54% | ₹900.00 | ₹672.50 | ₹1,588.50 | 18 |
| May ’24 | ₹738.45 | ₹725.69 -1.73% | 8.74% | ₹842.50 | ₹592.50 | ₹1,495.60 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 04:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Blue Star Limited 34 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Surbhi Lodha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |