L.G. Balakrishnan & Bros 가치 평가
500250 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500250 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500250 ( ₹1292.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹907.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500250 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500250 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500250 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500250 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.3x |
| 수익 | ₹2.83b |
| 시가총액 | ₹40.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500250 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 72.5x | ||
522257 Rajoo Engineers | 165.4x | n/a | ₹44.0b |
HARSHA Harsha Engineers International | 34.7x | 20.8% | ₹45.6b |
500333 PIX Transmissions | 29.4x | n/a | ₹32.5b |
JNKINDIA JNK India | 60.6x | 37.7% | ₹36.7b |
500250 L.G. Balakrishnan & Bros | 14.3x | 7.5% | ₹40.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500250은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500250 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DIL Debock Industries | 4.9x | n/a | US$6.18m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500250 은 Price-To-Earnings 14.3 Indian Machinery 업계 평균( 38.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500250 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.3x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500250 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,292.90 | ₹1,616.00 +25.0% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,295.00 | ₹1,616.00 +24.8% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,357.20 | ₹1,616.00 +19.1% | 8.2% | ₹1,748.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,386.80 | ₹1,585.50 +14.3% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,375.50 | ₹1,585.50 +15.3% | 6.4% | ₹1,687.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,393.75 | ₹1,508.00 +8.2% | 11.9% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,472.25 | ₹1,500.00 +1.9% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,238.35 | ₹1,500.00 +21.1% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,278.65 | ₹1,500.00 +17.3% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,254.20 | ₹1,434.67 +14.4% | 5.2% | ₹1,491.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,176.15 | ₹1,487.50 +26.5% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,281.10 | ₹1,487.50 +16.1% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,245.25 | ₹1,479.50 +18.8% | 0.3% | ₹1,484.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,059.45 | ₹1,091.00 +3.0% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,375.50 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,076.60 | ₹1,091.00 +1.3% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | ₹1,393.75 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,141.10 | ₹850.50 -25.5% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,472.25 | 2 |
| Jun ’24 | ₹797.75 | ₹850.50 +6.6% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,238.35 | 2 |
| May ’24 | ₹868.95 | ₹848.00 -2.4% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,278.65 | 2 |
| Apr ’24 | ₹740.45 | ₹848.00 +14.5% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,254.20 | 2 |
| Mar ’24 | ₹687.25 | ₹848.00 +23.4% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,176.15 | 2 |
| Dec ’23 | ₹713.10 | ₹818.00 +14.7% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,183.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 10:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L.G. Balakrishnan & Bros Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Amarjeet Maurya | Angel Broking Private Limited |
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |